聯博歐洲多重資產基金-AI配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1400 -0.0300 -0.37% 2.26% 2026/05/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 3.59% -4.02% 15.03%
含息 - - - - - - - 10.90% 3.03% 22.38%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0424 7.1300 0.59%
02/29 0.0424 7.2400 0.59%
03/28 0.0424 7.5100 0.56%
04/30 0.0424 7.5300 0.56%
05/31 0.0424 7.6600 0.55%
06/28 0.0424 7.4400 0.57%
07/31 0.0424 7.5700 0.56%
08/30 0.0424 7.5200 0.56%
09/30 0.0424 7.5200 0.56%
11/01 0.0424 7.1800 0.59%
11/29 0.0424 7.0100 0.60%
12/31 0.0424 6.9400 0.61%
總計 0.5088 6.9400 7.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0424 7.0300 0.60%
02/27 0.0424 7.3500 0.58%
03/31 0.0424 7.3400 0.58%
04/30 0.0424 7.3500 0.58%
05/28 0.0424 7.3300 0.58%
06/30 0.0424 7.4000 0.57%
07/31 0.0424 7.4200 0.57%
08/29 0.0424 7.6200 0.56%
09/30 0.0424 7.6400 0.55%
10/31 0.0424 7.6700 0.55%
11/28 0.0424 7.7300 0.55%
12/31 0.0424 8.0300 0.53%
總計 0.5088 8.0300 6.34%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0424 8.2400 0.51%
02/26 0.0424 8.3300 0.51%
03/31 0.0424 7.6300 0.56%
04/30 0.0424 7.9400 0.53%
總計 0.1696 7.9400 2.14%

聯博歐洲多重資產基金-AI配息/台幣      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 8.1400 -0.37% 2026/04/22 8.0900 -0.25%
2026/05/06 8.1700 2.25% 2026/04/21 8.1100 -0.98%
2026/05/05 7.9900 0.25% 2026/04/20 8.1900 -1.09%
2026/05/04 7.9700 -0.38% 2026/04/17 8.2800 1.35%
2026/04/30 8.0000 0.76% 2026/04/16 8.1700 -0.12%
2026/04/29 7.9400 -0.13% 2026/04/15 8.1800 0.00%
2026/04/28 7.9500 -0.50% 2026/04/14 8.1800 1.61%
2026/04/27 7.9900 -0.12% 2026/04/13 8.0500 -0.37%
2026/04/24 8.0000 -0.62% 2026/04/10 8.0800 0.87%
2026/04/23 8.0500 -0.49% 2026/04/09 8.0100 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐洲多重資產基金-AI配息/台幣 -0.37% 1.75% 4.76% -0.85% 8.10% 14.81% 2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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