聯博歐洲多重資產基金-AI配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1700 0.0300 0.37% 2.64% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 3.59% -4.02% 15.03%
含息 - - - - - - - 10.90% 3.03% 21.77%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0424 7.1300 0.59%
02/29 0.0424 7.2400 0.59%
03/28 0.0424 7.5100 0.56%
04/30 0.0424 7.5300 0.56%
05/31 0.0424 7.6600 0.55%
06/28 0.0424 7.4400 0.57%
07/31 0.0424 7.5700 0.56%
08/30 0.0424 7.5200 0.56%
09/30 0.0424 7.5200 0.56%
11/01 0.0424 7.1800 0.59%
11/29 0.0424 7.0100 0.60%
12/31 0.0424 6.9400 0.61%
總計 0.5088 6.9400 7.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0424 7.0300 0.60%
02/27 0.0424 7.3500 0.58%
03/31 0.0424 7.3400 0.58%
04/30 0.0424 7.3500 0.58%
05/28 0.0424 7.3300 0.58%
06/30 0.0424 7.4000 0.57%
07/31 0.0424 7.4200 0.57%
08/29 0.0424 7.6200 0.56%
09/30 0.0424 7.6400 0.55%
10/31 0.0424 7.6700 0.55%
11/28 0.0424 7.7300 0.55%
總計 0.4664 7.7300 6.03%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博歐洲多重資產基金-AI配息/台幣      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 8.1700 0.37% 2025/12/31 7.9600 -0.87%
2026/01/14 8.1400 -0.12% 2025/12/30 8.0300 0.63%
2026/01/13 8.1500 -0.12% 2025/12/29 7.9800 -0.25%
2026/01/12 8.1600 0.49% 2025/12/24 8.0000 0.13%
2026/01/09 8.1200 0.00% 2025/12/23 7.9900 0.25%
2026/01/08 8.1200 0.00% 2025/12/22 7.9700 0.50%
2026/01/07 8.1200 0.25% 2025/12/19 7.9300 0.13%
2026/01/06 8.1000 0.50% 2025/12/18 7.9200 0.76%
2026/01/05 8.0600 1.13% 2025/12/17 7.8600 -0.13%
2026/01/02 7.9700 0.13% 2025/12/16 7.8700 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐洲多重資產基金-AI配息/台幣 0.37% 0.62% 3.94% 6.94% 11.76% 18.23% 2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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