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聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7900 |
-0.0300 |
-0.16% |
6.58% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
17.34% |
12.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
18.7900 |
-0.16% |
2025/07/24 |
18.7800 |
0.11% |
| 2025/08/06 |
18.8200 |
0.53% |
2025/07/23 |
18.7600 |
0.21% |
| 2025/08/05 |
18.7200 |
-0.43% |
2025/07/22 |
18.7200 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
18.8000 |
1.08% |
2025/07/21 |
18.7200 |
0.27% |
| 2025/08/01 |
18.6000 |
-0.85% |
2025/07/18 |
18.6700 |
0.05% |
| 2025/07/31 |
18.7600 |
-0.11% |
2025/07/17 |
18.6600 |
0.32% |
| 2025/07/30 |
18.7800 |
-0.05% |
2025/07/16 |
18.6000 |
0.22% |
| 2025/07/29 |
18.7900 |
-0.05% |
2025/07/15 |
18.5600 |
-0.27% |
| 2025/07/28 |
18.8000 |
-0.05% |
2025/07/14 |
18.6100 |
0.11% |
| 2025/07/25 |
18.8100 |
0.16% |
2025/07/11 |
18.5900 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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