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聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.2500 |
0.0500 |
0.27% |
3.52% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
17.34% |
12.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
18.2500 |
0.27% |
2025/05/28 |
17.8800 |
-0.33% |
| 2025/06/11 |
18.2000 |
0.05% |
2025/05/27 |
17.9400 |
1.30% |
| 2025/06/10 |
18.1900 |
0.28% |
2025/05/23 |
17.7100 |
-0.39% |
| 2025/06/09 |
18.1400 |
0.06% |
2025/05/22 |
17.7800 |
0.11% |
| 2025/06/06 |
18.1300 |
0.17% |
2025/05/21 |
17.7600 |
-0.95% |
| 2025/06/05 |
18.1000 |
-0.11% |
2025/05/20 |
17.9300 |
-0.17% |
| 2025/06/04 |
18.1200 |
0.44% |
2025/05/19 |
17.9600 |
0.11% |
| 2025/06/03 |
18.0400 |
0.39% |
2025/05/16 |
17.9400 |
0.28% |
| 2025/06/02 |
17.9700 |
0.17% |
2025/05/15 |
17.8900 |
0.22% |
| 2025/05/29 |
17.9400 |
0.34% |
2025/05/14 |
17.8500 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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