聯博歐洲多重資產基金-AI配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9300 0.0000 0.00% 3.29% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.39%
含息 - - - - - - - - - 11.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0899 - -
02/25 0.0899 - -
03/31 0.0998 - -
04/29 0.0998 13.1000 0.76%
05/31 0.1044 12.9800 0.80%
06/30 0.1044 11.8400 0.88%
07/29 0.1113 12.2800 0.91%
08/31 0.1113 11.8800 0.94%
09/30 0.1113 10.6500 1.05%
10/31 0.1114 11.1100 1.00%
11/30 0.1114 11.6200 0.96%
12/30 0.1114 11.4600 0.97%
總計 1.2563 11.4600 10.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0927 12.0900 0.77%
02/24 0.0927 12.1200 0.76%
03/31 0.0927 11.8600 0.78%
04/28 0.0887 11.8500 0.75%
05/31 0.0887 11.7300 0.76%
06/30 0.0887 11.5900 0.77%
07/31 0.0887 11.8800 0.75%
08/31 0.0887 11.5600 0.77%
09/28 0.0887 11.1700 0.79%
10/31 0.0887 10.7000 0.83%
11/30 0.0887 11.3000 0.78%
12/29 0.0887 11.6500 0.76%
總計 1.0764 11.6500 9.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0887 11.5000 0.77%
02/29 0.0838 11.5900 0.72%
總計 0.1725 11.5900 1.49%

聯博歐洲多重資產基金-AI配息/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.9300 0.00% 2024/03/13 11.7400 0.43%
2024/03/26 11.9300 0.59% 2024/03/12 11.6900 0.43%
2024/03/25 11.8600 0.00% 2024/03/11 11.6400 -0.26%
2024/03/22 11.8600 -0.17% 2024/03/08 11.6700 0.09%
2024/03/21 11.8800 0.85% 2024/03/07 11.6600 0.87%
2024/03/20 11.7800 0.17% 2024/03/06 11.5600 0.70%
2024/03/19 11.7600 0.17% 2024/03/05 11.4800 -0.26%
2024/03/18 11.7400 0.09% 2024/03/04 11.5100 -0.17%
2024/03/15 11.7300 0.09% 2024/03/01 11.5300 0.70%
2024/03/14 11.7200 -0.17% 2024/02/29 11.4500 -1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐洲多重資產基金-AI配息/美元 0.00% 1.27% 2.93% 2.14% 6.80% 2.84% 3.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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