聯博多元資產收益組合基金-N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 14.7900 -0.0500 -0.34% 2022/01/20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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聯博多元資產收益組合基金-N類型(人民幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/20 14.7900 -0.34% 2022/01/05 15.1200 -0.98%
2022/01/19 14.8400 -0.27% 2022/01/04 15.2700 0.07%
2022/01/18 14.8800 -1.26% 2022/01/03 15.2600 0.00%
2022/01/14 15.0700 -0.20% 2021/12/30 15.2600 -0.97%
2022/01/13 15.1000 -0.46% 2021/12/29 15.4100 0.00%
2022/01/12 15.1700 0.33% 2021/12/28 15.4100 0.06%
2022/01/11 15.1200 0.73% 2021/12/27 15.4000 0.65%
2022/01/10 15.0100 -0.27% 2021/12/23 15.3000 0.46%
2022/01/07 15.0500 -0.20% 2021/12/22 15.2300 0.59%
2022/01/06 15.0800 -0.26% 2021/12/21 15.1400 1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博多元資產收益組合基金-N類型(人民幣) -0.34% -2.05% -1.27% -4.58% -4.33% -3.96% -3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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