聯博多元資產收益組合基金-AD類型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 16.6100 -0.0500 -0.30% 2022/01/20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - 1.16% 12.51% -12.98% 13.05% -1.41% 5.89%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/20 16.6100 -0.30% 2022/01/05 16.9400 -0.99%
2022/01/19 16.6600 -0.24% 2022/01/04 17.1100 0.12%
2022/01/18 16.7000 -1.24% 2022/01/03 17.0900 0.00%
2022/01/14 16.9100 -0.18% 2021/12/30 17.0900 -0.75%
2022/01/13 16.9400 -0.47% 2021/12/29 17.2200 0.00%
2022/01/12 17.0200 0.41% 2021/12/28 17.2200 0.12%
2022/01/11 16.9500 0.71% 2021/12/27 17.2000 0.64%
2022/01/10 16.8300 -0.24% 2021/12/23 17.0900 0.47%
2022/01/07 16.8700 -0.18% 2021/12/22 17.0100 0.65%
2022/01/06 16.9000 -0.24% 2021/12/21 16.9000 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) -0.30% -1.95% -0.66% -3.37% -2.06% 0.42% -2.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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