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聯博債券收益組合基金-A2不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.8600 |
0.0100 |
0.05% |
3.76% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
- |
- |
4.02% |
-1.29% |
| 聯博債券收益組合基金-A2不配息/人民幣
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
19.8600 |
0.05% |
2025/07/24 |
19.6700 |
-0.15% |
| 2025/08/06 |
19.8500 |
-0.05% |
2025/07/23 |
19.7000 |
-0.10% |
| 2025/08/05 |
19.8600 |
0.05% |
2025/07/22 |
19.7200 |
0.15% |
| 2025/08/04 |
19.8500 |
0.25% |
2025/07/21 |
19.6900 |
0.36% |
| 2025/08/01 |
19.8000 |
0.56% |
2025/07/18 |
19.6200 |
0.15% |
| 2025/07/31 |
19.6900 |
0.10% |
2025/07/17 |
19.5900 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
19.6700 |
-0.20% |
2025/07/16 |
19.5900 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
19.7100 |
0.25% |
2025/07/15 |
19.5800 |
-0.15% |
| 2025/07/28 |
19.6600 |
-0.10% |
2025/07/14 |
19.6100 |
-0.15% |
| 2025/07/25 |
19.6800 |
0.05% |
2025/07/11 |
19.6400 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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