聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.7100 0.0400 0.34% -0.51% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.90% 14.46% 14.38%

聯博美國多重資產收益基金-A2不配息/台幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 11.7100 0.34% 2025/07/02 11.5900 -0.09%
2025/07/16 11.6700 0.34% 2025/07/01 11.6000 -1.44%
2025/07/15 11.6300 -0.17% 2025/06/30 11.7700 1.55%
2025/07/14 11.6500 0.17% 2025/06/27 11.5900 0.35%
2025/07/11 11.6300 -0.43% 2025/06/26 11.5500 0.26%
2025/07/10 11.6800 0.09% 2025/06/25 11.5200 -0.17%
2025/07/09 11.6700 0.78% 2025/06/24 11.5400 0.61%
2025/07/08 11.5800 -0.17% 2025/06/23 11.4700 0.97%
2025/07/07 11.6000 -0.09% 2025/06/20 11.3600 -0.26%
2025/07/03 11.6100 0.17% 2025/06/18 11.3900 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息/台幣 0.34% 0.26% 2.72% 5.97% -2.09% 2.00% -0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)