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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.1900 |
-0.0700 |
-0.25% |
12.81% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
37.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
28.1900 |
-0.25% |
2026/02/26 |
29.7700 |
0.68% |
| 2026/03/12 |
28.2600 |
-0.60% |
2026/02/25 |
29.5700 |
0.48% |
| 2026/03/11 |
28.4300 |
0.85% |
2026/02/24 |
29.4300 |
0.44% |
| 2026/03/10 |
28.1900 |
2.47% |
2026/02/23 |
29.3000 |
2.73% |
| 2026/03/09 |
27.5100 |
-3.07% |
2026/02/13 |
28.5200 |
-0.56% |
| 2026/03/06 |
28.3800 |
-0.04% |
2026/02/12 |
28.6800 |
0.42% |
| 2026/03/05 |
28.3900 |
3.54% |
2026/02/11 |
28.5600 |
1.28% |
| 2026/03/04 |
27.4200 |
-4.46% |
2026/02/10 |
28.2000 |
0.71% |
| 2026/03/03 |
28.7000 |
-2.38% |
2026/02/09 |
28.0000 |
2.45% |
| 2026/03/02 |
29.4000 |
-1.24% |
2026/02/06 |
27.3300 |
-1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博亞太多重資產基金-A2不配息/美元 |
-0.25% |
-0.67% |
-1.16% |
13.49% |
18.54% |
45.99% |
12.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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