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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.4500 |
-0.0200 |
-0.06% |
33.85% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
37.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
33.4500 |
-0.06% |
2026/04/22 |
31.1700 |
0.32% |
| 2026/05/06 |
33.4700 |
2.20% |
2026/04/21 |
31.0700 |
1.21% |
| 2026/05/05 |
32.7500 |
0.65% |
2026/04/20 |
30.7000 |
0.26% |
| 2026/05/04 |
32.5400 |
2.13% |
2026/04/17 |
30.6200 |
-0.42% |
| 2026/04/30 |
31.8600 |
-0.72% |
2026/04/16 |
30.7500 |
0.39% |
| 2026/04/29 |
32.0900 |
0.22% |
2026/04/15 |
30.6300 |
0.53% |
| 2026/04/28 |
32.0200 |
-0.28% |
2026/04/14 |
30.4700 |
1.53% |
| 2026/04/27 |
32.1100 |
1.33% |
2026/04/13 |
30.0100 |
-0.10% |
| 2026/04/24 |
31.6900 |
1.93% |
2026/04/10 |
30.0400 |
1.52% |
| 2026/04/23 |
31.0900 |
-0.26% |
2026/04/09 |
29.5900 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博亞太多重資產基金-A2不配息/美元 |
-0.06% |
4.99% |
17.70% |
22.39% |
36.81% |
68.17% |
33.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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