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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.0100 |
0.1700 |
0.74% |
26.78% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
23.0100 |
0.74% |
2025/07/24 |
22.7800 |
0.31% |
| 2025/08/06 |
22.8400 |
0.09% |
2025/07/23 |
22.7100 |
0.53% |
| 2025/08/05 |
22.8200 |
0.80% |
2025/07/22 |
22.5900 |
-0.35% |
| 2025/08/04 |
22.6400 |
0.85% |
2025/07/21 |
22.6700 |
0.58% |
| 2025/08/01 |
22.4500 |
-1.19% |
2025/07/18 |
22.5400 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
22.7200 |
0.04% |
2025/07/17 |
22.5400 |
0.40% |
| 2025/07/30 |
22.7100 |
-0.39% |
2025/07/16 |
22.4500 |
-0.31% |
| 2025/07/29 |
22.8000 |
0.40% |
2025/07/15 |
22.5200 |
0.76% |
| 2025/07/28 |
22.7100 |
0.09% |
2025/07/14 |
22.3500 |
0.13% |
| 2025/07/25 |
22.6900 |
-0.40% |
2025/07/11 |
22.3200 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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