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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.8600 |
0.2400 |
1.11% |
20.44% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
21.8600 |
1.11% |
2025/05/28 |
20.7800 |
-0.48% |
| 2025/06/11 |
21.6200 |
0.05% |
2025/05/27 |
20.8800 |
0.63% |
| 2025/06/10 |
21.6100 |
1.22% |
2025/05/26 |
20.7500 |
0.44% |
| 2025/06/09 |
21.3500 |
0.33% |
2025/05/23 |
20.6600 |
0.68% |
| 2025/06/06 |
21.2800 |
-0.05% |
2025/05/22 |
20.5200 |
-0.53% |
| 2025/06/05 |
21.2900 |
0.66% |
2025/05/21 |
20.6300 |
1.33% |
| 2025/06/04 |
21.1500 |
0.91% |
2025/05/20 |
20.3600 |
0.00% |
| 2025/06/03 |
20.9600 |
0.14% |
2025/05/19 |
20.3600 |
-0.49% |
| 2025/06/02 |
20.9300 |
-0.24% |
2025/05/16 |
20.4600 |
0.44% |
| 2025/05/29 |
20.9800 |
0.96% |
2025/05/15 |
20.3700 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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