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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.8700 |
-0.0800 |
-0.33% |
31.52% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
23.8700 |
-0.33% |
2025/09/22 |
23.9400 |
-0.08% |
| 2025/10/07 |
23.9500 |
0.08% |
2025/09/19 |
23.9600 |
0.25% |
| 2025/10/03 |
23.9300 |
0.13% |
2025/09/18 |
23.9000 |
0.17% |
| 2025/10/02 |
23.9000 |
0.55% |
2025/09/17 |
23.8600 |
-0.25% |
| 2025/10/01 |
23.7700 |
0.42% |
2025/09/16 |
23.9200 |
0.72% |
| 2025/09/30 |
23.6700 |
1.46% |
2025/09/15 |
23.7500 |
-0.13% |
| 2025/09/26 |
23.3300 |
-1.35% |
2025/09/12 |
23.7800 |
0.34% |
| 2025/09/25 |
23.6500 |
-0.76% |
2025/09/11 |
23.7000 |
0.38% |
| 2025/09/24 |
23.8300 |
-0.25% |
2025/09/10 |
23.6100 |
0.73% |
| 2025/09/23 |
23.8900 |
-0.21% |
2025/09/09 |
23.4400 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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