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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.0400 |
0.6100 |
2.22% |
12.20% |
2026/01/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
37.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
28.0400 |
2.22% |
2026/01/14 |
26.2900 |
0.77% |
| 2026/01/27 |
27.4300 |
0.00% |
2026/01/13 |
26.0900 |
0.42% |
| 2026/01/26 |
27.4300 |
1.14% |
2026/01/12 |
25.9800 |
0.97% |
| 2026/01/23 |
27.1200 |
0.52% |
2026/01/09 |
25.7300 |
0.08% |
| 2026/01/22 |
26.9800 |
1.09% |
2026/01/08 |
25.7100 |
0.00% |
| 2026/01/21 |
26.6900 |
-0.48% |
2026/01/07 |
25.7100 |
-0.31% |
| 2026/01/20 |
26.8200 |
0.04% |
2026/01/06 |
25.7900 |
1.14% |
| 2026/01/19 |
26.8100 |
0.71% |
2026/01/05 |
25.5000 |
0.99% |
| 2026/01/16 |
26.6200 |
0.72% |
2026/01/02 |
25.2500 |
1.04% |
| 2026/01/15 |
26.4300 |
0.53% |
2025/12/31 |
24.9900 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博亞太多重資產基金-A2不配息/美元 |
2.22% |
5.06% |
12.61% |
13.34% |
23.47% |
52.06% |
12.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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