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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.4300 |
0.1400 |
0.53% |
5.76% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
37.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
26.4300 |
0.53% |
2025/12/31 |
24.9900 |
0.20% |
| 2026/01/14 |
26.2900 |
0.77% |
2025/12/30 |
24.9400 |
-0.56% |
| 2026/01/13 |
26.0900 |
0.42% |
2025/12/29 |
25.0800 |
0.72% |
| 2026/01/12 |
25.9800 |
0.97% |
2025/12/24 |
24.9000 |
0.65% |
| 2026/01/09 |
25.7300 |
0.08% |
2025/12/23 |
24.7400 |
-0.08% |
| 2026/01/08 |
25.7100 |
0.00% |
2025/12/22 |
24.7600 |
1.02% |
| 2026/01/07 |
25.7100 |
-0.31% |
2025/12/19 |
24.5100 |
0.82% |
| 2026/01/06 |
25.7900 |
1.14% |
2025/12/18 |
24.3100 |
-0.90% |
| 2026/01/05 |
25.5000 |
0.99% |
2025/12/17 |
24.5300 |
0.25% |
| 2026/01/02 |
25.2500 |
1.04% |
2025/12/16 |
24.4700 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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