聯博投信基金淨值

聯博債券收益組合基金-AA配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.1500	-0.0300	-0.33%	-1.82%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	0.83%	-4.54%	0.76%
含息	-	-	-	-	-	-	-	7.01%	1.59%	7.18%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0495	9.6300	0.51%
02/29	0.0495	9.5000	0.52%
03/28	0.0495	9.5600	0.52%
04/30	0.0495	9.3100	0.53%
05/31	0.0495	9.3300	0.53%
06/28	0.0495	9.4000	0.53%
07/31	0.0495	9.5100	0.52%
08/30	0.0495	9.6500	0.51%
09/30	0.0495	9.7400	0.51%
11/04	0.0495	9.4600	0.52%
11/29	0.0495	9.4500	0.52%
12/31	0.0495	9.3000	0.53%
總計	0.594	9.3000	6.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0495	9.2700	0.53%
02/27	0.0495	9.4200	0.53%
03/31	0.0495	9.3300	0.53%
04/30	0.0495	9.3400	0.53%
05/28	0.0495	9.2900	0.53%
06/30	0.0495	9.4000	0.53%
07/31	0.0495	9.3500	0.53%
08/29	0.0495	9.4400	0.52%
09/30	0.0495	9.4300	0.52%
10/31	0.0495	9.4400	0.52%
11/28	0.0495	9.4100	0.53%
12/31	0.0495	9.3700	0.53%
總計	0.594	9.3700	6.34%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0495	9.3800	0.53%
02/26	0.0495	9.4100	0.53%
總計	0.099	9.4100	1.05%

聯博債券收益組合基金-AA配息/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	9.1500	-0.33%	2026/02/26	9.3800	-0.32%
2026/03/12	9.1800	-0.54%	2026/02/25	9.4100	-0.11%
2026/03/11	9.2300	-0.43%	2026/02/24	9.4200	0.00%
2026/03/10	9.2700	0.43%	2026/02/23	9.4200	0.21%
2026/03/09	9.2300	-0.32%	2026/02/13	9.4000	0.21%
2026/03/06	9.2600	-0.22%	2026/02/12	9.3800	0.32%
2026/03/05	9.2800	-0.32%	2026/02/11	9.3500	-0.11%
2026/03/04	9.3100	0.11%	2026/02/10	9.3600	0.21%
2026/03/03	9.3000	-0.43%	2026/02/09	9.3400	0.11%
2026/03/02	9.3400	-0.43%	2026/02/06	9.3300	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博債券收益組合基金-AA配息/美元	-0.33%	-1.19%	-2.66%	-1.82%	-3.38%	-1.72%	-1.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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