聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.7700 0.0200 0.13% 4.51% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 9.75%

聯博歐洲多重資產基金-A2不配息/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 15.7700 0.13% 2024/03/13 15.5100 0.39%
2024/03/26 15.7500 0.45% 2024/03/12 15.4500 0.39%
2024/03/25 15.6800 0.06% 2024/03/11 15.3900 -0.26%
2024/03/22 15.6700 -0.13% 2024/03/08 15.4300 0.06%
2024/03/21 15.6900 0.77% 2024/03/07 15.4200 0.85%
2024/03/20 15.5700 0.13% 2024/03/06 15.2900 0.72%
2024/03/19 15.5500 0.26% 2024/03/05 15.1800 -0.33%
2024/03/18 15.5100 0.00% 2024/03/04 15.2300 -0.13%
2024/03/15 15.5100 0.06% 2024/03/01 15.2500 0.73%
2024/03/14 15.5000 -0.06% 2024/02/29 15.1400 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐洲多重資產基金-A2不配息/歐元 0.13% 1.28% 3.61% 4.09% 10.82% 10.67% 4.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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