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聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
15.7700 |
0.0200 |
0.13% |
4.51% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.75% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
15.7700 |
0.13% |
2024/03/13 |
15.5100 |
0.39% |
2024/03/26 |
15.7500 |
0.45% |
2024/03/12 |
15.4500 |
0.39% |
2024/03/25 |
15.6800 |
0.06% |
2024/03/11 |
15.3900 |
-0.26% |
2024/03/22 |
15.6700 |
-0.13% |
2024/03/08 |
15.4300 |
0.06% |
2024/03/21 |
15.6900 |
0.77% |
2024/03/07 |
15.4200 |
0.85% |
2024/03/20 |
15.5700 |
0.13% |
2024/03/06 |
15.2900 |
0.72% |
2024/03/19 |
15.5500 |
0.26% |
2024/03/05 |
15.1800 |
-0.33% |
2024/03/18 |
15.5100 |
0.00% |
2024/03/04 |
15.2300 |
-0.13% |
2024/03/15 |
15.5100 |
0.06% |
2024/03/01 |
15.2500 |
0.73% |
2024/03/14 |
15.5000 |
-0.06% |
2024/02/29 |
15.1400 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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