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聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.9400 |
0.0100 |
0.06% |
0.06% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.30% |
3.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
17.9400 |
0.06% |
2025/04/11 |
17.4700 |
0.06% |
| 2025/04/25 |
17.9300 |
0.34% |
2025/04/10 |
17.4600 |
-0.23% |
| 2025/04/24 |
17.8700 |
0.39% |
2025/04/09 |
17.5000 |
0.40% |
| 2025/04/23 |
17.8000 |
0.74% |
2025/04/08 |
17.4300 |
-0.06% |
| 2025/04/22 |
17.6700 |
0.34% |
2025/04/07 |
17.4400 |
-3.27% |
| 2025/04/21 |
17.6100 |
-0.45% |
2025/04/02 |
18.0300 |
0.06% |
| 2025/04/17 |
17.6900 |
0.34% |
2025/04/01 |
18.0200 |
0.11% |
| 2025/04/16 |
17.6300 |
0.00% |
2025/03/31 |
18.0000 |
-0.11% |
| 2025/04/15 |
17.6300 |
0.23% |
2025/03/28 |
18.0200 |
-0.17% |
| 2025/04/14 |
17.5900 |
0.69% |
2025/03/27 |
18.0500 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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