聯博全球高收益債券基金-TA類型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 10.7300 0.0100 0.09% 2022/01/20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - 5.32% -0.28% -12.62% 5.22% -9.93% -6.37%

聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/20 10.7300 0.09% 2022/01/05 10.8300 -0.28%
2022/01/19 10.7200 0.28% 2022/01/04 10.8600 0.00%
2022/01/18 10.6900 -0.47% 2022/01/03 10.8600 -0.09%
2022/01/14 10.7400 -0.37% 2021/12/30 10.8700 -1.00%
2022/01/13 10.7800 -0.09% 2021/12/29 10.9800 0.00%
2022/01/12 10.7900 0.09% 2021/12/28 10.9800 0.00%
2022/01/11 10.7800 0.28% 2021/12/27 10.9800 0.27%
2022/01/10 10.7500 -0.28% 2021/12/23 10.9500 0.18%
2022/01/07 10.7800 -0.19% 2021/12/22 10.9300 0.28%
2022/01/06 10.8000 -0.28% 2021/12/21 10.9000 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 0.09% -0.46% -1.38% -3.42% -5.88% -7.98% -1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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