聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8600 0.0300 0.38% -3.20% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.32% -0.28% -12.62% 5.22% -9.93% -6.37% -20.98% 1.40% -3.56% -3.33%
含息 5.32% -0.28% -12.62% 5.22% -7.21% 6.09% -9.67% 14.59% 9.19% 9.33%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0932 8.7500 1.07%
02/29 0.0932 8.7000 1.07%
03/28 0.0932 8.7300 1.07%
04/30 0.0932 8.5700 1.09%
05/31 0.0932 8.5600 1.09%
06/28 0.0932 8.5600 1.09%
07/31 0.0907 8.6000 1.05%
08/30 0.0907 8.6700 1.05%
09/30 0.0907 8.7100 1.04%
11/01 0.0931 8.5900 1.08%
11/29 0.0931 8.5800 1.09%
12/31 0.0931 8.4900 1.10%
總計 1.1106 8.4900 13.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0931 8.4800 1.10%
02/27 0.0931 8.5100 1.09%
03/31 0.0931 8.3300 1.12%
04/30 0.0888 8.2300 1.08%
05/29 0.0888 8.2400 1.08%
06/30 0.0888 8.3200 1.07%
07/31 0.0874 8.3100 1.05%
08/29 0.0874 8.3300 1.05%
09/30 0.0874 8.3100 1.05%
10/31 0.0853 8.2700 1.03%
11/28 0.0853 8.2200 1.04%
12/31 0.0853 8.2100 1.04%
總計 1.0638 8.2100 12.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0769 8.1800 0.94%
02/26 0.0769 8.1400 0.94%
03/31 0.0769 7.8600 0.98%
總計 0.2307 7.8600 2.94%

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/南非幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.8600 0.38% 2026/03/18 7.9400 -0.25%
2026/03/31 7.8300 -0.38% 2026/03/17 7.9600 0.38%
2026/03/30 7.8600 0.13% 2026/03/16 7.9300 0.13%
2026/03/27 7.8500 -0.51% 2026/03/13 7.9200 -0.38%
2026/03/26 7.8900 -0.50% 2026/03/12 7.9500 -0.50%
2026/03/25 7.9300 0.38% 2026/03/11 7.9900 -0.25%
2026/03/24 7.9000 0.00% 2026/03/10 8.0100 0.25%
2026/03/23 7.9000 0.25% 2026/03/09 7.9900 0.00%
2026/03/20 7.8800 -0.51% 2026/03/06 7.9900 -0.37%
2026/03/19 7.9200 -0.25% 2026/03/05 8.0200 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/南非幣 0.38% -0.88% -2.48% -3.20% -4.50% -4.61% -3.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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