聯博多元資產收益組合基金-AD類型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.0900 0.0500 0.38% 3.89% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -1.74% 9.69% -14.56% 11.07% -2.36% 5.17% -23.56% 5.26%
含息 - - -1.74% 9.69% -14.56% 11.07% -1.17% 10.06% -19.50% 9.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0607 14.7700 0.41%
02/25 0.0607 14.4300 0.42%
03/31 0.053 14.4800 0.37%
04/29 0.053 13.6900 0.39%
05/31 0.053 13.5300 0.39%
06/30 0.053 12.6500 0.42%
07/29 0.053 12.9000 0.41%
08/31 0.053 12.5400 0.42%
09/30 0.053 11.5300 0.46%
10/31 0.053 11.7600 0.45%
11/30 0.0454 12.1300 0.37%
12/30 0.0454 12.0600 0.38%
總計 0.6362 12.0600 5.28%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0454 12.4900 0.36%
02/24 0.0454 12.2100 0.37%
03/31 0.0454 12.1700 0.37%
04/28 0.0454 12.2300 0.37%
05/31 0.0454 12.1300 0.37%
06/30 0.0454 12.3400 0.37%
07/31 0.0478 12.6300 0.38%
08/31 0.0478 12.3500 0.39%
09/28 0.0478 11.8600 0.40%
10/31 0.0478 11.5600 0.41%
11/30 0.0478 12.2300 0.39%
12/29 0.0478 12.6500 0.38%
總計 0.5592 12.6500 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0478 12.6700 0.38%
02/29 0.0478 12.8400 0.37%
總計 0.0956 12.8400 0.74%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型/澳幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 13.0900 0.38% 2024/03/13 13.0000 -0.08%
2024/03/26 13.0400 0.00% 2024/03/12 13.0100 0.54%
2024/03/25 13.0400 -0.31% 2024/03/11 12.9400 -0.15%
2024/03/22 13.0800 -0.08% 2024/03/08 12.9600 -0.23%
2024/03/21 13.0900 0.46% 2024/03/07 12.9900 0.78%
2024/03/20 13.0300 0.46% 2024/03/06 12.8900 0.47%
2024/03/19 12.9700 0.31% 2024/03/05 12.8300 -0.39%
2024/03/18 12.9300 0.23% 2024/03/04 12.8800 0.00%
2024/03/15 12.9000 -0.54% 2024/03/01 12.8800 0.63%
2024/03/14 12.9700 -0.23% 2024/02/29 12.8000 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/澳幣 0.38% 0.46% 1.95% 3.56% 10.37% 8.81% 3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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