聯博投信基金淨值

聯博歐洲多重資產基金-AD配息
(人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	13.4500	0.0000	0.00%	2.83%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	2.95%	-2.02%	12.37%
含息	-	-	-	-	-	-	-	8.87%	2.70%	17.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0458	11.8000	0.39%
02/29	0.0468	11.9100	0.39%
03/28	0.0468	12.2800	0.38%
04/30	0.0468	12.3000	0.38%
05/31	0.0468	12.5000	0.37%
06/28	0.0468	12.2300	0.38%
07/31	0.0468	12.2800	0.38%
08/30	0.0468	12.2800	0.38%
09/30	0.0468	12.2800	0.38%
11/01	0.0468	11.8700	0.39%
11/29	0.0468	11.7000	0.40%
12/31	0.0468	11.6500	0.40%
總計	0.5606	11.6500	4.81%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0468	11.8400	0.40%
02/27	0.0468	12.3500	0.38%
03/31	0.0468	12.0900	0.39%
04/30	0.0468	11.9100	0.39%
05/28	0.0468	12.4900	0.37%
06/30	0.0468	12.6100	0.37%
07/31	0.0468	12.6300	0.37%
08/29	0.0468	12.6700	0.37%
09/30	0.0468	12.7400	0.37%
10/31	0.0494	12.8100	0.39%
11/28	0.0494	12.8000	0.39%
12/31	0.0494	13.1600	0.38%
總計	0.5694	13.1600	4.33%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0494	13.4300	0.37%
02/26	0.0494	13.7100	0.36%
03/31	0.0494	12.6100	0.39%
04/30	0.0494	13.1000	0.38%
總計	0.1976	13.1000	1.51%

聯博歐洲多重資產基金-AD配息/人民幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	13.4500	0.00%	2026/04/22	13.3300	-0.15%
2026/05/06	13.4500	1.82%	2026/04/21	13.3500	-0.89%
2026/05/05	13.2100	0.30%	2026/04/20	13.4700	-0.88%
2026/05/04	13.1700	-0.15%	2026/04/17	13.5900	1.27%
2026/04/30	13.1900	0.69%	2026/04/16	13.4200	0.00%
2026/04/29	13.1000	-0.30%	2026/04/15	13.4200	0.15%
2026/04/28	13.1400	-0.30%	2026/04/14	13.4000	1.21%
2026/04/27	13.1800	-0.23%	2026/04/13	13.2400	-0.38%
2026/04/24	13.2100	-0.68%	2026/04/10	13.2900	0.68%
2026/04/23	13.3000	-0.23%	2026/04/09	13.2000	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博歐洲多重資產基金-AD配息/人民幣	0.00%	1.97%	4.83%	0.22%	7.17%	12.18%	2.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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