聯博投信基金淨值

聯博歐洲多重資產基金-AD配息
(人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	13.4500	0.0600	0.45%	2.83%	2026/01/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	2.95%	-2.02%	12.37%
含息	-	-	-	-	-	-	-	8.87%	2.70%	16.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0458	11.8000	0.39%
02/29	0.0468	11.9100	0.39%
03/28	0.0468	12.2800	0.38%
04/30	0.0468	12.3000	0.38%
05/31	0.0468	12.5000	0.37%
06/28	0.0468	12.2300	0.38%
07/31	0.0468	12.2800	0.38%
08/30	0.0468	12.2800	0.38%
09/30	0.0468	12.2800	0.38%
11/01	0.0468	11.8700	0.39%
11/29	0.0468	11.7000	0.40%
12/31	0.0468	11.6500	0.40%
總計	0.5606	11.6500	4.81%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0468	11.8400	0.40%
02/27	0.0468	12.3500	0.38%
03/31	0.0468	12.0900	0.39%
04/30	0.0468	11.9100	0.39%
05/28	0.0468	12.4900	0.37%
06/30	0.0468	12.6100	0.37%
07/31	0.0468	12.6300	0.37%
08/29	0.0468	12.6700	0.37%
09/30	0.0468	12.7400	0.37%
10/31	0.0494	12.8100	0.39%
11/28	0.0494	12.8000	0.39%
總計	0.52	12.8000	4.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博歐洲多重資產基金-AD配息/人民幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	13.4500	0.45%	2025/12/31	13.0800	-0.61%
2026/01/14	13.3900	0.07%	2025/12/30	13.1600	0.69%
2026/01/13	13.3800	-0.07%	2025/12/29	13.0700	0.00%
2026/01/12	13.3900	0.15%	2025/12/24	13.0700	0.08%
2026/01/09	13.3700	0.15%	2025/12/23	13.0600	0.00%
2026/01/08	13.3500	0.00%	2025/12/22	13.0600	0.31%
2026/01/07	13.3500	0.30%	2025/12/19	13.0200	0.31%
2026/01/06	13.3100	0.38%	2025/12/18	12.9800	0.70%
2026/01/05	13.2600	1.14%	2025/12/17	12.8900	-0.08%
2026/01/02	13.1100	0.23%	2025/12/16	12.9000	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博歐洲多重資產基金-AD配息/人民幣	0.45%	0.75%	4.18%	5.41%	7.95%	15.45%	2.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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