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聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7200 |
0.0100 |
0.05% |
0.75% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
13.39% |
7.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I不配息/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
18.7200 |
0.05% |
2025/04/11 |
18.2000 |
0.00% |
| 2025/04/25 |
18.7100 |
0.32% |
2025/04/10 |
18.2000 |
-0.22% |
| 2025/04/24 |
18.6500 |
0.43% |
2025/04/09 |
18.2400 |
0.44% |
| 2025/04/23 |
18.5700 |
0.76% |
2025/04/08 |
18.1600 |
-0.06% |
| 2025/04/22 |
18.4300 |
0.33% |
2025/04/07 |
18.1700 |
-3.14% |
| 2025/04/21 |
18.3700 |
-0.38% |
2025/04/02 |
18.7600 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
18.4400 |
0.38% |
2025/04/01 |
18.7600 |
0.16% |
| 2025/04/16 |
18.3700 |
0.00% |
2025/03/31 |
18.7300 |
-0.11% |
| 2025/04/15 |
18.3700 |
0.22% |
2025/03/28 |
18.7500 |
-0.16% |
| 2025/04/14 |
18.3300 |
0.71% |
2025/03/27 |
18.7800 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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