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聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.1500 |
0.0000 |
0.00% |
3.07% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
13.39% |
7.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I不配息/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
19.1500 |
0.00% |
2025/05/28 |
18.9600 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
19.1500 |
0.21% |
2025/05/27 |
18.9600 |
0.58% |
| 2025/06/10 |
19.1100 |
0.10% |
2025/05/23 |
18.8500 |
-0.11% |
| 2025/06/09 |
19.0900 |
0.10% |
2025/05/22 |
18.8700 |
-0.05% |
| 2025/06/06 |
19.0700 |
-0.05% |
2025/05/21 |
18.8800 |
-0.37% |
| 2025/06/05 |
19.0800 |
0.00% |
2025/05/20 |
18.9500 |
0.05% |
| 2025/06/04 |
19.0800 |
0.21% |
2025/05/19 |
18.9400 |
0.00% |
| 2025/06/03 |
19.0400 |
0.16% |
2025/05/16 |
18.9400 |
0.16% |
| 2025/06/02 |
19.0100 |
0.05% |
2025/05/15 |
18.9100 |
-0.11% |
| 2025/05/29 |
19.0000 |
0.21% |
2025/05/14 |
18.9300 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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