|
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.9300 |
-0.0900 |
-0.45% |
-0.94% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.39% |
7.52% |
8.29% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I不配息/美元
配息資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
19.9300 |
-0.45% |
2026/02/26 |
20.3100 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
20.0200 |
-0.45% |
2026/02/25 |
20.3100 |
0.05% |
| 2026/03/11 |
20.1100 |
-0.30% |
2026/02/24 |
20.3000 |
-0.05% |
| 2026/03/10 |
20.1700 |
0.30% |
2026/02/23 |
20.3100 |
0.15% |
| 2026/03/09 |
20.1100 |
-0.10% |
2026/02/13 |
20.2800 |
0.05% |
| 2026/03/06 |
20.1300 |
-0.40% |
2026/02/12 |
20.2700 |
-0.10% |
| 2026/03/05 |
20.2100 |
-0.15% |
2026/02/11 |
20.2900 |
-0.05% |
| 2026/03/04 |
20.2400 |
0.25% |
2026/02/10 |
20.3000 |
0.10% |
| 2026/03/03 |
20.1900 |
-0.25% |
2026/02/09 |
20.2800 |
0.05% |
| 2026/03/02 |
20.2400 |
-0.34% |
2026/02/06 |
20.2700 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
