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聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.3000 |
0.0300 |
0.17% |
0.12% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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13.39% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I不配息/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
17.3000 |
0.17% |
2024/04/01 |
17.5600 |
-0.23% |
| 2024/04/16 |
17.2700 |
-0.40% |
2024/03/28 |
17.6000 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
17.3400 |
-0.40% |
2024/03/27 |
17.6000 |
0.17% |
| 2024/04/12 |
17.4100 |
-0.06% |
2024/03/26 |
17.5700 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
17.4200 |
-0.23% |
2024/03/25 |
17.5700 |
-0.06% |
| 2024/04/10 |
17.4600 |
-0.57% |
2024/03/22 |
17.5800 |
0.11% |
| 2024/04/09 |
17.5600 |
0.23% |
2024/03/21 |
17.5600 |
0.17% |
| 2024/04/08 |
17.5200 |
0.00% |
2024/03/20 |
17.5300 |
0.11% |
| 2024/04/03 |
17.5200 |
0.06% |
2024/03/19 |
17.5100 |
0.23% |
| 2024/04/02 |
17.5100 |
-0.28% |
2024/03/18 |
17.4700 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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