聯博全球非投資等級債券基金-N配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.6300 0.0100 0.09% -2.12% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.121 - -
02/24 0.121 - -
03/31 0.121 - -
04/28 0.121 - -
05/31 0.121 - -
06/30 0.121 - -
07/31 0.1248 - -
08/31 0.1248 - -
09/28 0.1248 - -
10/31 0.1204 - -
11/30 0.1204 - -
12/29 0.1204 - -
總計 1.4616 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1204 - -
02/29 0.1204 - -
03/28 0.1204 - -
04/30 0.1204 - -
05/31 0.1204 - -
06/28 0.1204 - -
07/31 0.1171 - -
08/30 0.1171 - -
09/30 0.1171 - -
11/01 0.1202 11.1000 1.08%
11/29 0.1202 11.1000 1.08%
12/31 0.1202 10.9800 1.09%
總計 1.4343 10.9800 13.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.1202 10.9600 1.10%
02/27 0.1202 11.0000 1.09%
03/31 0.1202 10.7700 1.12%
總計 0.3606 10.7700 3.35%

聯博全球非投資等級債券基金-N配息/南非幣      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 10.6300 0.09% 2025/04/11 10.3300 0.00%
2025/04/25 10.6200 0.28% 2025/04/10 10.3300 -0.19%
2025/04/24 10.5900 0.47% 2025/04/09 10.3500 0.39%
2025/04/23 10.5400 0.76% 2025/04/08 10.3100 0.00%
2025/04/22 10.4600 0.29% 2025/04/07 10.3100 -3.28%
2025/04/21 10.4300 -0.38% 2025/04/02 10.6600 0.00%
2025/04/17 10.4700 0.38% 2025/04/01 10.6600 0.19%
2025/04/16 10.4300 0.00% 2025/03/31 10.6400 -1.21%
2025/04/15 10.4300 0.19% 2025/03/28 10.7700 -0.19%
2025/04/14 10.4100 0.77% 2025/03/27 10.7900 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-N配息/南非幣 0.09% 1.92% -1.30% -2.03% -4.23% N/A% -2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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