聯博全球高收益債券基金-TA類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.1900 0.0100 0.10% 2022/01/20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - 3.25% -1.68% -13.64% 3.62% -8.33% -5.99%

聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/20 10.1900 0.10% 2022/01/05 10.3100 -0.19%
2022/01/19 10.1800 0.30% 2022/01/04 10.3300 -0.10%
2022/01/18 10.1500 -0.49% 2022/01/03 10.3400 -0.10%
2022/01/14 10.2000 -0.39% 2021/12/30 10.3500 -0.86%
2022/01/13 10.2400 -0.10% 2021/12/29 10.4400 0.00%
2022/01/12 10.2500 0.10% 2021/12/28 10.4400 0.00%
2022/01/11 10.2400 0.20% 2021/12/27 10.4400 0.29%
2022/01/10 10.2200 -0.29% 2021/12/23 10.4100 0.10%
2022/01/07 10.2500 -0.19% 2021/12/22 10.4000 0.29%
2022/01/06 10.2700 -0.39% 2021/12/21 10.3700 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 0.10% -0.49% -1.64% -3.41% -5.74% -7.62% -1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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