|
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.8300 |
-0.0300 |
-0.16% |
0.27% |
2026/05/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.74% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息/人民幣
配息資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
18.8300 |
-0.16% |
2026/04/22 |
18.8400 |
0.05% |
| 2026/05/06 |
18.8600 |
0.37% |
2026/04/21 |
18.8300 |
-0.16% |
| 2026/05/05 |
18.7900 |
0.11% |
2026/04/20 |
18.8600 |
-0.05% |
| 2026/05/04 |
18.7700 |
-0.05% |
2026/04/17 |
18.8700 |
0.43% |
| 2026/04/30 |
18.7800 |
0.16% |
2026/04/16 |
18.7900 |
-0.11% |
| 2026/04/29 |
18.7500 |
-0.21% |
2026/04/15 |
18.8100 |
0.05% |
| 2026/04/28 |
18.7900 |
-0.11% |
2026/04/14 |
18.8000 |
0.43% |
| 2026/04/27 |
18.8100 |
-0.05% |
2026/04/13 |
18.7200 |
0.05% |
| 2026/04/24 |
18.8200 |
0.05% |
2026/04/10 |
18.7100 |
-0.05% |
| 2026/04/23 |
18.8100 |
-0.16% |
2026/04/09 |
18.7200 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
