聯博債券收益組合基金-AA配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.0400 -0.0200 -0.22% 0.11% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -0.53% -5.07% 0.44%
含息 - - - - - - - 4.11% -1.29% 4.09%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0298 9.3900 0.32%
02/29 0.0298 9.2600 0.32%
03/28 0.0298 9.3100 0.32%
04/30 0.0298 9.0800 0.33%
05/31 0.0298 9.1000 0.33%
06/28 0.0298 9.1600 0.33%
07/31 0.0298 9.2600 0.32%
08/30 0.0298 9.3900 0.32%
09/30 0.0298 9.4600 0.32%
11/04 0.0298 9.1700 0.32%
11/29 0.0298 9.1600 0.33%
12/31 0.0298 9.0300 0.33%
總計 0.3576 9.0300 3.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0298 9.0200 0.33%
02/27 0.0298 9.1600 0.33%
03/31 0.0298 9.0700 0.33%
04/30 0.0298 9.0800 0.33%
05/28 0.0298 9.0200 0.33%
06/30 0.0298 9.1200 0.33%
07/31 0.0298 9.0700 0.33%
08/29 0.0298 9.1500 0.33%
09/30 0.0298 9.1300 0.33%
10/31 0.0298 9.1400 0.33%
11/28 0.0298 9.1000 0.33%
總計 0.3278 9.1000 3.60%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博債券收益組合基金-AA配息/人民幣      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 9.0400 -0.22% 2026/01/02 9.0100 -0.22%
2026/01/15 9.0600 0.00% 2025/12/31 9.0300 -0.33%
2026/01/14 9.0600 0.22% 2025/12/30 9.0600 0.00%
2026/01/13 9.0400 0.00% 2025/12/29 9.0600 0.11%
2026/01/12 9.0400 0.00% 2025/12/24 9.0500 0.11%
2026/01/09 9.0400 0.00% 2025/12/23 9.0400 0.11%
2026/01/08 9.0400 -0.11% 2025/12/22 9.0300 -0.11%
2026/01/07 9.0500 0.22% 2025/12/19 9.0400 -0.11%
2026/01/06 9.0300 0.11% 2025/12/18 9.0500 0.11%
2026/01/05 9.0200 0.11% 2025/12/17 9.0400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博債券收益組合基金-AA配息/人民幣 -0.22% 0.00% 0.00% -1.31% 0.11% 0.56% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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