聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 972.1900 0.5400 0.06% -3.20% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/29 4.8475 981.9800 0.49%
12/31 4.8475 1009.4500 0.48%
總計 9.695 1009.4500 0.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 972.1900 0.06% 2025/04/11 947.0400 -0.12%
2025/04/25 971.6500 0.33% 2025/04/10 948.1900 -0.30%
2025/04/24 968.4200 0.39% 2025/04/09 951.0000 0.42%
2025/04/23 964.6300 0.78% 2025/04/08 946.9900 -0.04%
2025/04/22 957.1700 0.33% 2025/04/07 947.4000 -3.22%
2025/04/21 954.0300 -0.46% 2025/04/02 978.9700 0.03%
2025/04/17 958.4200 0.32% 2025/04/01 978.7100 0.12%
2025/04/16 955.3200 0.00% 2025/03/31 977.5000 -0.66%
2025/04/15 955.3100 0.21% 2025/03/28 984.0100 -0.19%
2025/04/14 953.3500 0.67% 2025/03/27 985.9000 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓 0.06% 1.90% -1.20% -2.67% N/A% N/A% -3.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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