聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 979.1400 0.3400 0.03% -2.51% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/29 4.8475 981.9800 0.49%
12/31 4.8475 1009.4500 0.48%
總計 9.695 1009.4500 0.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 979.1400 0.03% 2025/07/24 981.4100 0.01%
2025/08/06 978.8000 0.02% 2025/07/23 981.3500 -0.02%
2025/08/05 978.6300 0.02% 2025/07/22 981.5800 0.07%
2025/08/04 978.3900 0.21% 2025/07/21 980.8900 0.15%
2025/08/01 976.3400 -0.05% 2025/07/18 979.4300 0.12%
2025/07/31 976.8700 -0.51% 2025/07/17 978.2300 0.09%
2025/07/30 981.8800 -0.11% 2025/07/16 977.3900 0.20%
2025/07/29 982.9900 0.05% 2025/07/15 975.4500 -0.06%
2025/07/28 982.4800 0.04% 2025/07/14 976.0800 -0.07%
2025/07/25 982.0400 0.06% 2025/07/11 976.7800 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓 0.03% 0.23% 0.13% 1.32% -2.10% N/A% -2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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