聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 963.9400 1.3800 0.14% 0.35% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.36%
含息 - - - - - - - - - 2.03%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/29 4.8475 981.9800 0.49%
12/31 4.8475 1009.4500 0.48%
總計 9.695 1009.4500 0.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 4.8475 1003.0600 0.48%
02/27 4.8475 1004.2700 0.48%
03/31 4.8475 984.0100 0.49%
04/30 5.5125 972.6000 0.57%
05/29 5.5125 972.9100 0.57%
06/30 5.5125 982.7500 0.56%
07/31 5.5125 981.8800 0.56%
08/29 5.5125 984.3000 0.56%
09/30 5.5125 981.7200 0.56%
10/31 5.5125 975.2600 0.57%
11/28 5.5125 969.7000 0.57%
12/31 5.5125 966.3800 0.57%
總計 64.155 966.3800 6.64%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 963.9400 0.14% 2025/12/31 960.5500 -0.60%
2026/01/14 962.5600 -0.08% 2025/12/30 966.3800 0.04%
2026/01/13 963.3200 0.05% 2025/12/29 965.9800 0.03%
2026/01/12 962.8300 -0.03% 2025/12/26 965.6900 0.01%
2026/01/09 963.1300 0.11% 2025/12/24 965.6400 0.07%
2026/01/08 962.0600 -0.07% 2025/12/23 964.9500 -0.03%
2026/01/07 962.7100 0.04% 2025/12/22 965.2500 0.05%
2026/01/06 962.3000 0.07% 2025/12/19 964.7400 0.04%
2026/01/05 961.6400 0.14% 2025/12/18 964.3800 0.15%
2026/01/02 960.2900 -0.03% 2025/12/17 962.8900 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓 0.14% 0.20% 0.07% -0.97% -1.18% -3.75% 0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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