聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 974.8200 -1.0500 -0.11% -2.94% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/29 4.8475 981.9800 0.49%
12/31 4.8475 1009.4500 0.48%
總計 9.695 1009.4500 0.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 974.8200 -0.11% 2025/09/22 985.2300 0.02%
2025/10/07 975.8700 -0.06% 2025/09/19 985.0200 -0.03%
2025/10/03 976.4100 0.02% 2025/09/18 985.3200 0.06%
2025/10/02 976.2500 0.02% 2025/09/17 984.7100 -0.04%
2025/10/01 976.0900 0.01% 2025/09/16 985.0900 0.04%
2025/09/30 976.0100 -0.58% 2025/09/15 984.6600 0.16%
2025/09/26 981.7200 -0.03% 2025/09/12 983.0900 -0.07%
2025/09/25 982.0000 -0.28% 2025/09/11 983.7500 0.24%
2025/09/24 984.7100 -0.06% 2025/09/10 981.4400 0.11%
2025/09/23 985.3300 0.01% 2025/09/09 980.3800 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓 -0.11% -0.13% -0.68% -0.20% 2.94% N/A% -2.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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