聯博投信基金淨值

聯博美國多重資產收益基金-AD配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.3500	-0.0300	-0.29%	0.88%	2026/01/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.34%	10.16%	10.89%	2.81%
含息	-	-	-	-	-	-	-17.79%	14.17%	14.38%	5.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0249	9.2600	0.27%
02/29	0.0263	9.4400	0.28%
03/28	0.0263	9.6600	0.27%
04/30	0.0263	9.4300	0.28%
05/31	0.0263	9.5700	0.27%
06/28	0.0263	9.8500	0.27%
07/31	0.0263	9.7300	0.27%
08/30	0.0263	9.7800	0.27%
09/30	0.0263	9.9000	0.27%
11/01	0.0263	9.9300	0.26%
11/29	0.0263	10.1700	0.26%
12/31	0.0263	10.0300	0.26%
總計	0.3142	10.0300	3.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.0263	10.1800	0.26%
02/27	0.0263	10.0800	0.26%
03/31	0.0263	9.6800	0.27%
04/30	0.0263	9.5900	0.27%
05/29	0.0263	9.5000	0.28%
06/30	0.0263	9.6900	0.27%
07/31	0.0263	9.8600	0.27%
08/29	0.0263	10.1200	0.26%
09/30	0.0263	10.1900	0.26%
10/31	0.0263	10.2900	0.26%
11/28	0.0263	10.3500	0.25%
12/31	0.0263	10.3300	0.25%
總計	0.3156	10.3300	3.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國多重資產收益基金-AD配息/台幣 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/28	10.3500	-0.29%	2026/01/13	10.4100	-0.19%
2026/01/27	10.3800	0.19%	2026/01/12	10.4300	0.19%
2026/01/26	10.3600	0.19%	2026/01/09	10.4100	0.39%
2026/01/23	10.3400	0.19%	2026/01/08	10.3700	-0.10%
2026/01/22	10.3200	0.39%	2026/01/07	10.3800	0.10%
2026/01/21	10.2800	0.59%	2026/01/06	10.3700	0.58%
2026/01/20	10.2200	-1.26%	2026/01/05	10.3100	0.59%
2026/01/16	10.3500	-0.10%	2026/01/02	10.2500	-0.10%
2026/01/15	10.3600	0.00%	2025/12/31	10.2600	-0.68%
2026/01/14	10.3600	-0.48%	2025/12/30	10.3300	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國多重資產收益基金-AD配息/台幣	-0.29%	0.68%	-0.10%	-0.29%	5.18%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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