聯博美國多重資產收益基金-N配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1200 0.0400 0.50% -1.34% 2026/04/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -26.18% 4.40% 6.51% -1.32%
含息 - - - - - - -17.51% 13.78% 14.16% 5.77%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0564 8.0600 0.70%
02/29 0.0493 8.1800 0.60%
03/28 0.0493 8.3400 0.59%
04/30 0.0493 8.1200 0.61%
05/31 0.0493 8.2100 0.60%
06/28 0.0493 8.4200 0.59%
07/31 0.0493 8.2900 0.59%
08/30 0.0493 8.3100 0.59%
09/30 0.0493 8.3800 0.59%
11/01 0.0493 8.3800 0.59%
11/29 0.0493 8.5500 0.58%
12/31 0.0493 8.4100 0.59%
總計 0.5987 8.4100 7.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0493 8.5100 0.58%
02/27 0.0493 8.4000 0.59%
03/31 0.0493 8.0400 0.61%
04/30 0.0493 7.9300 0.62%
05/29 0.0493 7.8400 0.63%
06/30 0.0493 7.9600 0.62%
07/31 0.0493 8.0800 0.61%
08/29 0.0493 8.2600 0.60%
09/30 0.0493 8.2900 0.59%
10/31 0.0493 8.3400 0.59%
11/28 0.0493 8.3600 0.59%
12/31 0.0493 8.3200 0.59%
總計 0.5916 8.3200 7.11%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0525 8.2800 0.63%
02/26 0.0525 8.1900 0.64%
03/31 0.0525 7.6500 0.69%
總計 0.1575 7.6500 2.06%

聯博美國多重資產收益基金-N配息/台幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/15 8.1200 0.50% 2026/03/30 7.6500 0.13%
2026/04/14 8.0800 0.75% 2026/03/27 7.6400 -1.42%
2026/04/13 8.0200 0.63% 2026/03/26 7.7500 -1.52%
2026/04/10 7.9700 0.00% 2026/03/25 7.8700 0.51%
2026/04/09 7.9700 0.13% 2026/03/24 7.8300 -0.63%
2026/04/08 7.9600 1.53% 2026/03/23 7.8800 1.03%
2026/04/07 7.8400 0.38% 2026/03/20 7.8000 -1.27%
2026/04/02 7.8100 0.26% 2026/03/19 7.9000 0.00%
2026/04/01 7.7900 0.52% 2026/03/18 7.9000 -1.13%
2026/03/31 7.7500 1.31% 2026/03/17 7.9900 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國多重資產收益基金-N配息/台幣 0.50% 2.01% 2.65% -2.29% -2.05% 4.77% -1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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