聯博全球非投資等級債券基金-N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7600 0.0300 0.34% 1.27% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -7.71% -16.80% 0.93%
含息 - - - - - - - 0.64% -8.58% 10.07%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0705 10.0800 0.70%
02/25 0.0705 9.7500 0.72%
03/31 0.0705 9.7800 0.72%
04/29 0.0705 9.5200 0.74%
05/31 0.0705 9.3100 0.76%
06/30 0.0705 8.6800 0.81%
07/29 0.0705 8.9500 0.79%
08/31 0.0705 8.9200 0.79%
09/30 0.0705 8.5500 0.82%
10/31 0.0705 8.7400 0.81%
11/30 0.0705 8.7600 0.80%
12/30 0.0705 8.6500 0.82%
總計 0.846 8.6500 9.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0705 8.8300 0.80%
02/24 0.0705 8.6600 0.81%
03/31 0.0705 8.5700 0.82%
04/28 0.0635 8.6000 0.74%
05/31 0.0635 8.4900 0.75%
06/30 0.0635 8.5800 0.74%
07/31 0.0635 8.7000 0.73%
08/31 0.0635 8.6800 0.73%
09/28 0.0635 8.5200 0.75%
10/31 0.0635 8.3500 0.76%
11/30 0.0635 8.5400 0.74%
12/29 0.0635 8.7100 0.73%
總計 0.783 8.7100 8.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0635 8.7000 0.73%
02/29 0.0597 8.6800 0.69%
總計 0.1232 8.6800 1.42%

聯博全球非投資等級債券基金-N類型/台幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.7600 0.34% 2024/03/13 8.6700 0.00%
2024/03/26 8.7300 0.00% 2024/03/12 8.6700 0.00%
2024/03/25 8.7300 -0.11% 2024/03/11 8.6700 -0.12%
2024/03/22 8.7400 0.11% 2024/03/08 8.6800 0.00%
2024/03/21 8.7300 0.23% 2024/03/07 8.6800 0.12%
2024/03/20 8.7100 0.23% 2024/03/06 8.6700 0.12%
2024/03/19 8.6900 0.35% 2024/03/05 8.6600 0.12%
2024/03/18 8.6600 0.12% 2024/03/04 8.6500 0.00%
2024/03/15 8.6500 0.00% 2024/03/01 8.6500 0.23%
2024/03/14 8.6500 -0.23% 2024/02/29 8.6300 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-N類型/台幣 0.34% 0.57% 0.92% 0.23% 2.82% 3.30% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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