聯博全球高收益債券基金-N類型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 13.7100 0.0100 0.07% 2022/01/20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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聯博全球高收益債券基金-N類型(澳幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/20 13.7100 0.07% 2022/01/05 13.8900 -0.22%
2022/01/19 13.7000 0.22% 2022/01/04 13.9200 -0.07%
2022/01/18 13.6700 -0.51% 2022/01/03 13.9300 -0.14%
2022/01/14 13.7400 -0.36% 2021/12/30 13.9500 -0.64%
2022/01/13 13.7900 -0.14% 2021/12/29 14.0400 -0.07%
2022/01/12 13.8100 0.07% 2021/12/28 14.0500 0.00%
2022/01/11 13.8000 0.22% 2021/12/27 14.0500 0.21%
2022/01/10 13.7700 -0.29% 2021/12/23 14.0200 0.14%
2022/01/07 13.8100 -0.14% 2021/12/22 14.0000 0.21%
2022/01/06 13.8300 -0.43% 2021/12/21 13.9700 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球高收益債券基金-N類型(澳幣) 0.07% -0.58% -1.72% -3.72% -6.29% -8.17% -1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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