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聯博債券收益組合基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.9500 |
0.0600 |
0.32% |
3.67% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.34% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
18.9500 |
0.32% |
2025/05/23 |
18.6900 |
0.21% |
| 2025/06/11 |
18.8900 |
0.32% |
2025/05/22 |
18.6500 |
0.11% |
| 2025/06/10 |
18.8300 |
0.21% |
2025/05/21 |
18.6300 |
-0.43% |
| 2025/06/06 |
18.7900 |
-0.32% |
2025/05/20 |
18.7100 |
0.05% |
| 2025/06/05 |
18.8500 |
-0.11% |
2025/05/19 |
18.7000 |
-0.11% |
| 2025/06/04 |
18.8700 |
0.37% |
2025/05/16 |
18.7200 |
0.16% |
| 2025/06/03 |
18.8000 |
0.11% |
2025/05/15 |
18.6900 |
0.27% |
| 2025/06/02 |
18.7800 |
0.21% |
2025/05/14 |
18.6400 |
-0.16% |
| 2025/05/28 |
18.7400 |
-0.11% |
2025/05/13 |
18.6700 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
18.7600 |
0.37% |
2025/05/12 |
18.6700 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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