|
|
|
聯博債券收益組合基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.2700 |
0.0000 |
0.00% |
5.42% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.34% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
19.2700 |
0.00% |
2025/07/24 |
19.0700 |
-0.10% |
| 2025/08/06 |
19.2700 |
0.00% |
2025/07/23 |
19.0900 |
-0.10% |
| 2025/08/05 |
19.2700 |
0.05% |
2025/07/22 |
19.1100 |
0.21% |
| 2025/08/04 |
19.2600 |
0.26% |
2025/07/21 |
19.0700 |
0.32% |
| 2025/08/01 |
19.2100 |
0.58% |
2025/07/18 |
19.0100 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
19.1000 |
0.10% |
2025/07/17 |
18.9800 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
19.0800 |
-0.16% |
2025/07/16 |
18.9800 |
0.11% |
| 2025/07/29 |
19.1100 |
0.26% |
2025/07/15 |
18.9600 |
-0.16% |
| 2025/07/28 |
19.0600 |
-0.05% |
2025/07/14 |
18.9900 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
19.0700 |
0.00% |
2025/07/11 |
19.0100 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
