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聯博債券收益組合基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.4700 |
-0.0600 |
-0.31% |
-0.76% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.34% |
1.61% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
19.4700 |
-0.31% |
2026/02/26 |
19.9500 |
0.10% |
| 2026/03/12 |
19.5300 |
-0.56% |
2026/02/25 |
19.9300 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
19.6400 |
-0.41% |
2026/02/24 |
19.9300 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
19.7200 |
0.36% |
2026/02/23 |
19.9300 |
0.20% |
| 2026/03/09 |
19.6500 |
-0.25% |
2026/02/13 |
19.8900 |
0.20% |
| 2026/03/06 |
19.7000 |
-0.20% |
2026/02/12 |
19.8500 |
0.30% |
| 2026/03/05 |
19.7400 |
-0.30% |
2026/02/11 |
19.7900 |
-0.15% |
| 2026/03/04 |
19.8000 |
0.05% |
2026/02/10 |
19.8200 |
0.25% |
| 2026/03/03 |
19.7900 |
-0.45% |
2026/02/09 |
19.7700 |
0.05% |
| 2026/03/02 |
19.8800 |
-0.35% |
2026/02/06 |
19.7600 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博債券收益組合基金-A2不配息/美元 |
-0.31% |
-1.17% |
-2.11% |
-0.31% |
-0.31% |
4.68% |
-0.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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