聯博歐洲多重資產基金-AD配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.7200 0.0600 0.47% 3.58% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 4.51%
含息 - - - - - - - - - 11.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0636 - -
02/25 0.0636 - -
03/31 0.0732 - -
04/29 0.0732 13.3100 0.55%
05/31 0.078 13.2100 0.59%
06/30 0.078 12.0800 0.65%
07/29 0.0846 12.5700 0.67%
08/31 0.0846 12.1700 0.70%
09/30 0.0846 10.9600 0.77%
10/31 0.0855 11.4800 0.74%
11/30 0.0855 12.0300 0.71%
12/30 0.0855 11.9100 0.72%
總計 0.9399 11.9100 7.89%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0761 12.5800 0.60%
02/24 0.0761 12.6400 0.60%
03/31 0.0761 12.3900 0.61%
04/28 0.072 12.4000 0.58%
05/31 0.072 12.3000 0.59%
06/30 0.072 12.1800 0.59%
07/31 0.072 12.5000 0.58%
08/31 0.072 12.1800 0.59%
09/28 0.072 11.7900 0.61%
10/31 0.072 11.3200 0.64%
11/30 0.072 11.9700 0.60%
12/29 0.072 12.3600 0.58%
總計 0.8763 12.3600 7.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.072 12.2300 0.59%
02/29 0.0718 12.3500 0.58%
總計 0.1438 12.3500 1.16%

聯博歐洲多重資產基金-AD配息/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 12.7200 0.47% 2024/03/12 12.4700 0.40%
2024/03/25 12.6600 0.08% 2024/03/11 12.4200 -0.24%
2024/03/22 12.6500 -0.16% 2024/03/08 12.4500 0.08%
2024/03/21 12.6700 0.80% 2024/03/07 12.4400 0.81%
2024/03/20 12.5700 0.16% 2024/03/06 12.3400 0.82%
2024/03/19 12.5500 0.24% 2024/03/05 12.2400 -0.33%
2024/03/18 12.5200 0.00% 2024/03/04 12.2800 -0.16%
2024/03/15 12.5200 0.08% 2024/03/01 12.3000 0.65%
2024/03/14 12.5100 -0.08% 2024/02/29 12.2200 -1.05%
2024/03/13 12.5200 0.40% 2024/02/27 12.3500 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐洲多重資產基金-AD配息/美元 0.47% 1.35% 3.08% 3.08% 7.80% 5.47% 3.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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