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安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2604.44 |
5.99 |
0.23% |
10.49% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.04% |
-45.06% |
50.46% |
17.86% |
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
2604.44 |
0.23% |
2025/08/28 |
2488.90 |
0.26% |
| 2025/09/11 |
2598.45 |
2.38% |
2025/08/27 |
2482.48 |
0.67% |
| 2025/09/10 |
2538.11 |
0.37% |
2025/08/26 |
2465.85 |
-0.04% |
| 2025/09/09 |
2528.83 |
0.67% |
2025/08/25 |
2466.85 |
2.11% |
| 2025/09/08 |
2511.94 |
0.81% |
2025/08/22 |
2415.93 |
-0.44% |
| 2025/09/05 |
2491.73 |
1.14% |
2025/08/21 |
2426.71 |
-0.46% |
| 2025/09/04 |
2463.66 |
0.51% |
2025/08/20 |
2437.81 |
-1.43% |
| 2025/09/03 |
2451.14 |
-0.61% |
2025/08/19 |
2473.08 |
0.27% |
| 2025/09/02 |
2466.08 |
-1.68% |
2025/08/18 |
2466.52 |
-0.81% |
| 2025/08/29 |
2508.34 |
0.78% |
2025/08/14 |
2486.58 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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