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安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
2478.09 |
16.44 |
0.67% |
5.13% |
2025/07/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.04% |
-45.06% |
50.46% |
17.86% |
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/28 |
2478.09 |
0.67% |
2025/07/14 |
2414.13 |
-0.36% |
2025/07/25 |
2461.65 |
-0.44% |
2025/07/11 |
2422.92 |
0.04% |
2025/07/24 |
2472.60 |
0.50% |
2025/07/10 |
2422.05 |
0.91% |
2025/07/23 |
2460.32 |
0.31% |
2025/07/09 |
2400.23 |
-0.19% |
2025/07/22 |
2452.70 |
-0.00% |
2025/07/08 |
2404.91 |
-0.39% |
2025/07/21 |
2452.74 |
-0.00% |
2025/07/07 |
2414.29 |
0.77% |
2025/07/18 |
2452.77 |
1.00% |
2025/07/03 |
2395.94 |
1.17% |
2025/07/17 |
2428.55 |
0.39% |
2025/07/02 |
2368.21 |
-1.03% |
2025/07/16 |
2419.18 |
-0.63% |
2025/07/01 |
2392.92 |
0.72% |
2025/07/15 |
2434.54 |
0.85% |
2025/06/30 |
2375.82 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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