安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2478.09 16.44 0.67% 5.13% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 9.04% -45.06% 50.46% 17.86%

安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 2478.09 0.67% 2025/07/14 2414.13 -0.36%
2025/07/25 2461.65 -0.44% 2025/07/11 2422.92 0.04%
2025/07/24 2472.60 0.50% 2025/07/10 2422.05 0.91%
2025/07/23 2460.32 0.31% 2025/07/09 2400.23 -0.19%
2025/07/22 2452.70 -0.00% 2025/07/08 2404.91 -0.39%
2025/07/21 2452.74 -0.00% 2025/07/07 2414.29 0.77%
2025/07/18 2452.77 1.00% 2025/07/03 2395.94 1.17%
2025/07/17 2428.55 0.39% 2025/07/02 2368.21 -1.03%
2025/07/16 2419.18 -0.63% 2025/07/01 2392.92 0.72%
2025/07/15 2434.54 0.85% 2025/06/30 2375.82 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股/美元 0.67% 1.03% 4.65% 21.82% 4.75% 18.59% 5.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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