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安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3032.23 |
-115.35 |
-3.66% |
9.96% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.04% |
-45.06% |
50.46% |
17.86% |
16.99% |
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
3032.23 |
-3.66% |
2026/07/16 |
3363.56 |
-1.69% |
| 2026/07/29 |
3147.58 |
-1.26% |
2026/07/15 |
3421.28 |
1.66% |
| 2026/07/28 |
3187.84 |
-2.34% |
2026/07/14 |
3365.50 |
-2.70% |
| 2026/07/27 |
3264.24 |
-1.58% |
2026/07/13 |
3458.72 |
-0.22% |
| 2026/07/24 |
3316.64 |
-0.34% |
2026/07/10 |
3466.48 |
1.62% |
| 2026/07/23 |
3327.81 |
-0.47% |
2026/07/09 |
3411.17 |
0.88% |
| 2026/07/22 |
3343.55 |
2.26% |
2026/07/08 |
3381.27 |
-2.28% |
| 2026/07/21 |
3269.78 |
0.86% |
2026/07/07 |
3460.15 |
0.63% |
| 2026/07/20 |
3241.96 |
0.12% |
2026/07/06 |
3438.60 |
-2.24% |
| 2026/07/17 |
3238.12 |
-3.73% |
2026/07/02 |
3517.54 |
-3.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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