安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2429.34 39.39 1.65% 21.47% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 9.04% -45.06% 50.46%

安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 2429.34 1.65% 2024/11/27 2347.90 0.28%
2024/12/11 2389.95 -1.51% 2024/11/26 2341.41 -0.01%
2024/12/10 2426.55 -0.56% 2024/11/25 2341.73 1.41%
2024/12/09 2440.30 1.73% 2024/11/22 2309.20 1.47%
2024/12/06 2398.73 -0.42% 2024/11/21 2275.80 -0.01%
2024/12/05 2408.91 2.30% 2024/11/20 2276.13 1.40%
2024/12/04 2354.64 0.12% 2024/11/19 2244.65 0.29%
2024/12/03 2351.91 0.72% 2024/11/18 2238.15 -1.99%
2024/12/02 2335.15 0.77% 2024/11/15 2283.53 -0.78%
2024/11/29 2317.22 -1.31% 2024/11/14 2301.51 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股/美元 1.65% 0.85% 4.80% 17.00% 12.88% 30.22% 21.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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