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安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3131.85 |
24.77 |
0.80% |
13.57% |
2026/04/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.04% |
-45.06% |
50.46% |
17.86% |
16.99% |
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
3131.85 |
0.80% |
2026/04/16 |
3067.43 |
-0.13% |
| 2026/04/29 |
3107.08 |
-2.61% |
2026/04/15 |
3071.43 |
1.24% |
| 2026/04/28 |
3190.50 |
-0.49% |
2026/04/14 |
3033.92 |
0.91% |
| 2026/04/27 |
3206.24 |
1.20% |
2026/04/13 |
3006.47 |
1.12% |
| 2026/04/24 |
3168.08 |
0.72% |
2026/04/10 |
2973.28 |
1.74% |
| 2026/04/23 |
3145.53 |
0.92% |
2026/04/09 |
2922.44 |
2.29% |
| 2026/04/22 |
3116.95 |
-0.29% |
2026/04/08 |
2857.12 |
2.96% |
| 2026/04/21 |
3126.05 |
0.01% |
2026/04/07 |
2774.87 |
1.14% |
| 2026/04/20 |
3125.72 |
1.63% |
2026/04/02 |
2743.57 |
0.47% |
| 2026/04/17 |
3075.52 |
0.26% |
2026/04/01 |
2730.77 |
4.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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