安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.83 0.00 0.00% -0.87% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.01% -1.43% -6.24% -2.55%
含息 - - - - - - -11.79% 6.42% 1.06% -2.55%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05655 7.5167 0.75%
02/15 0.056 7.3975 0.76%
03/15 0.05512 7.4035 0.74%
04/15 0.05522 7.2797 0.76%
05/15 0.0542 7.2851 0.74%
06/17 0.05413 7.3164 0.74%
07/15 0.05437 7.3103 0.74%
08/16 0.05464 7.3516 0.74%
09/16 0.0551 7.4021 0.74%
10/15 0.05518 7.2863 0.76%
總計 0.55051 7.2863 7.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國收益基金-BMf固定月配類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 6.83 0.00% 2026/01/15 6.85 -0.72%
2026/01/29 6.83 0.00% 2026/01/14 6.90 0.29%
2026/01/28 6.83 -0.15% 2026/01/13 6.88 -0.15%
2026/01/27 6.84 0.00% 2026/01/12 6.89 0.15%
2026/01/26 6.84 0.00% 2026/01/09 6.88 -0.15%
2026/01/23 6.84 0.15% 2026/01/08 6.89 -0.14%
2026/01/22 6.83 0.15% 2026/01/07 6.90 0.15%
2026/01/21 6.82 0.00% 2026/01/06 6.89 0.15%
2026/01/20 6.82 -0.29% 2026/01/05 6.88 -0.15%
2026/01/16 6.84 -0.15% 2026/01/02 6.89 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股/美元 0.00% -0.15% -0.87% -1.73% -1.87% -3.12% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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