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安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
91.48 |
-0.01 |
-0.01% |
1.19% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.98% |
-21.91% |
6.21% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
91.48 |
-0.01% |
2025/08/29 |
91.10 |
-0.03% |
| 2025/09/11 |
91.49 |
0.02% |
2025/08/28 |
91.13 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
91.47 |
0.05% |
2025/08/27 |
91.11 |
0.15% |
| 2025/09/09 |
91.42 |
0.05% |
2025/08/26 |
90.97 |
0.07% |
| 2025/09/08 |
91.37 |
0.35% |
2025/08/22 |
90.91 |
-0.21% |
| 2025/09/05 |
91.05 |
0.12% |
2025/08/21 |
91.10 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
90.94 |
0.36% |
2025/08/20 |
91.10 |
0.21% |
| 2025/09/03 |
90.61 |
-0.12% |
2025/08/19 |
90.91 |
-0.20% |
| 2025/09/02 |
90.72 |
-0.18% |
2025/08/18 |
91.09 |
-0.44% |
| 2025/09/01 |
90.88 |
-0.24% |
2025/08/14 |
91.49 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 |
-0.01% |
0.47% |
0.29% |
0.51% |
2.26% |
0.69% |
1.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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