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安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
91.59 |
0.16 |
0.17% |
0.21% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.98% |
-21.91% |
6.21% |
1.61% |
1.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
91.59 |
0.17% |
2026/06/01 |
91.30 |
-0.10% |
| 2026/06/12 |
91.43 |
0.57% |
2026/05/29 |
91.39 |
0.29% |
| 2026/06/11 |
90.91 |
-0.10% |
2026/05/28 |
91.13 |
-0.23% |
| 2026/06/10 |
91.00 |
0.04% |
2026/05/27 |
91.34 |
0.18% |
| 2026/06/09 |
90.96 |
0.09% |
2026/05/26 |
91.18 |
0.44% |
| 2026/06/08 |
90.88 |
-0.32% |
2026/05/22 |
90.78 |
0.14% |
| 2026/06/05 |
91.17 |
0.12% |
2026/05/21 |
90.65 |
0.47% |
| 2026/06/04 |
91.06 |
-0.13% |
2026/05/20 |
90.23 |
-0.11% |
| 2026/06/03 |
91.18 |
-0.27% |
2026/05/19 |
90.33 |
0.14% |
| 2026/06/02 |
91.43 |
0.14% |
2026/05/18 |
90.20 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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