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安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
91.02 |
0.23 |
0.25% |
0.69% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.98% |
-21.91% |
6.21% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
91.02 |
0.25% |
2025/05/27 |
90.47 |
0.56% |
| 2025/06/11 |
90.79 |
-0.02% |
2025/05/23 |
89.97 |
0.16% |
| 2025/06/10 |
90.81 |
0.03% |
2025/05/22 |
89.83 |
-0.10% |
| 2025/06/06 |
90.78 |
-0.15% |
2025/05/21 |
89.92 |
-0.49% |
| 2025/06/05 |
90.92 |
0.30% |
2025/05/20 |
90.36 |
0.39% |
| 2025/06/04 |
90.65 |
-0.11% |
2025/05/19 |
90.01 |
-0.29% |
| 2025/06/03 |
90.75 |
0.24% |
2025/05/16 |
90.27 |
0.56% |
| 2025/06/02 |
90.53 |
-0.10% |
2025/05/15 |
89.77 |
-0.10% |
| 2025/05/30 |
90.62 |
0.22% |
2025/05/14 |
89.86 |
-0.03% |
| 2025/05/28 |
90.42 |
-0.06% |
2025/05/13 |
89.89 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 |
0.25% |
0.11% |
1.09% |
1.74% |
-0.55% |
4.18% |
0.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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