安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 91.72 -0.04 -0.04% 3.09% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.98% -21.91% 6.21%

安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 91.72 -0.04% 2024/11/27 90.98 0.26%
2024/12/10 91.76 -0.13% 2024/11/26 90.74 0.32%
2024/12/09 91.88 0.24% 2024/11/25 90.45 0.01%
2024/12/06 91.66 0.16% 2024/11/22 90.44 0.27%
2024/12/05 91.51 -0.05% 2024/11/21 90.20 0.06%
2024/12/04 91.56 -0.04% 2024/11/20 90.15 -0.30%
2024/12/03 91.60 0.05% 2024/11/19 90.42 0.40%
2024/12/02 91.55 0.28% 2024/11/18 90.06 -0.27%
2024/11/29 91.29 0.29% 2024/11/15 90.30 0.36%
2024/11/28 91.03 0.05% 2024/11/14 89.98 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 -0.04% 0.17% 1.88% 0.75% 5.21% 5.49% 3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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