|
|
|
安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
91.72 |
-0.03 |
-0.03% |
0.35% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.98% |
-21.91% |
6.21% |
1.61% |
1.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
91.72 |
-0.03% |
2026/01/15 |
91.80 |
0.15% |
| 2026/01/28 |
91.75 |
0.10% |
2026/01/14 |
91.66 |
0.08% |
| 2026/01/27 |
91.66 |
0.07% |
2026/01/13 |
91.59 |
-0.01% |
| 2026/01/26 |
91.60 |
0.08% |
2026/01/12 |
91.60 |
0.03% |
| 2026/01/23 |
91.53 |
-0.09% |
2026/01/09 |
91.57 |
-0.01% |
| 2026/01/22 |
91.61 |
0.07% |
2026/01/08 |
91.58 |
-0.07% |
| 2026/01/21 |
91.55 |
0.10% |
2026/01/07 |
91.64 |
0.30% |
| 2026/01/20 |
91.46 |
-0.27% |
2026/01/06 |
91.37 |
0.20% |
| 2026/01/19 |
91.71 |
-0.05% |
2026/01/05 |
91.19 |
-0.19% |
| 2026/01/16 |
91.76 |
-0.04% |
2026/01/02 |
91.36 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 |
-0.03% |
0.12% |
0.35% |
-0.64% |
0.84% |
1.87% |
0.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
