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安聯綠色債券基金-AT累積級別
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
91.52 |
-0.20 |
-0.22% |
2.87% |
2024/12/12 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.98% |
-21.91% |
6.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
91.52 |
-0.22% |
2024/11/28 |
91.03 |
0.05% |
| 2024/12/11 |
91.72 |
-0.04% |
2024/11/27 |
90.98 |
0.26% |
| 2024/12/10 |
91.76 |
-0.13% |
2024/11/26 |
90.74 |
0.32% |
| 2024/12/09 |
91.88 |
0.24% |
2024/11/25 |
90.45 |
0.01% |
| 2024/12/06 |
91.66 |
0.16% |
2024/11/22 |
90.44 |
0.27% |
| 2024/12/05 |
91.51 |
-0.05% |
2024/11/21 |
90.20 |
0.06% |
| 2024/12/04 |
91.56 |
-0.04% |
2024/11/20 |
90.15 |
-0.30% |
| 2024/12/03 |
91.60 |
0.05% |
2024/11/19 |
90.42 |
0.40% |
| 2024/12/02 |
91.55 |
0.28% |
2024/11/18 |
90.06 |
-0.27% |
| 2024/11/29 |
91.29 |
0.29% |
2024/11/15 |
90.30 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/歐元 |
-0.22% |
0.01% |
1.34% |
0.74% |
4.75% |
5.07% |
2.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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