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安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2038.07 |
0.83 |
0.04% |
9.26% |
2024/12/12 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.92% |
11.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
2038.07 |
0.04% |
2024/11/28 |
2010.49 |
0.02% |
| 2024/12/11 |
2037.24 |
0.06% |
2024/11/27 |
2010.02 |
0.02% |
| 2024/12/10 |
2036.10 |
0.09% |
2024/11/26 |
2009.61 |
0.05% |
| 2024/12/09 |
2034.18 |
0.19% |
2024/11/25 |
2008.66 |
0.06% |
| 2024/12/06 |
2030.40 |
0.87% |
2024/11/22 |
2007.36 |
0.00% |
| 2024/12/05 |
2012.93 |
-0.33% |
2024/11/21 |
2007.35 |
-0.02% |
| 2024/12/04 |
2019.67 |
0.19% |
2024/11/20 |
2007.66 |
-0.01% |
| 2024/12/03 |
2015.90 |
0.13% |
2024/11/19 |
2007.87 |
0.01% |
| 2024/12/02 |
2013.30 |
0.09% |
2024/11/18 |
2007.57 |
0.02% |
| 2024/11/29 |
2011.57 |
0.05% |
2024/11/15 |
2007.18 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 |
0.04% |
1.25% |
1.62% |
3.79% |
6.48% |
11.12% |
9.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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