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安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2141.22 |
-3.18 |
-0.15% |
0.62% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.92% |
11.20% |
9.17% |
4.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
2141.22 |
-0.15% |
2026/07/16 |
2155.24 |
0.01% |
| 2026/07/29 |
2144.40 |
0.30% |
2026/07/15 |
2155.03 |
-0.11% |
| 2026/07/28 |
2138.08 |
-0.47% |
2026/07/13 |
2157.39 |
-0.01% |
| 2026/07/27 |
2148.28 |
0.10% |
2026/07/10 |
2157.51 |
0.07% |
| 2026/07/24 |
2146.20 |
-0.13% |
2026/07/09 |
2155.94 |
-0.07% |
| 2026/07/23 |
2149.02 |
-0.09% |
2026/07/08 |
2157.55 |
-0.12% |
| 2026/07/22 |
2151.05 |
-0.07% |
2026/07/07 |
2160.24 |
0.05% |
| 2026/07/21 |
2152.57 |
0.01% |
2026/07/06 |
2159.16 |
0.08% |
| 2026/07/20 |
2152.36 |
-0.05% |
2026/07/03 |
2157.43 |
0.08% |
| 2026/07/17 |
2153.48 |
-0.08% |
2026/07/02 |
2155.79 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 |
-0.15% |
-0.36% |
-0.69% |
0.91% |
0.02% |
1.77% |
0.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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