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安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2112.84 |
9.35 |
0.44% |
3.75% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.92% |
11.20% |
9.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
2112.84 |
0.44% |
2025/08/29 |
2109.07 |
-0.01% |
| 2025/09/11 |
2103.49 |
-0.37% |
2025/08/28 |
2109.23 |
-0.03% |
| 2025/09/10 |
2111.30 |
0.04% |
2025/08/27 |
2109.77 |
-0.01% |
| 2025/09/09 |
2110.46 |
0.05% |
2025/08/26 |
2110.06 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
2109.39 |
0.11% |
2025/08/22 |
2109.89 |
-0.11% |
| 2025/09/05 |
2107.04 |
0.10% |
2025/08/21 |
2112.27 |
-0.07% |
| 2025/09/04 |
2104.89 |
-0.02% |
2025/08/20 |
2113.83 |
-0.03% |
| 2025/09/03 |
2105.22 |
-0.11% |
2025/08/19 |
2114.46 |
-0.02% |
| 2025/09/02 |
2107.62 |
-0.06% |
2025/08/18 |
2114.79 |
0.07% |
| 2025/09/01 |
2108.98 |
-0.00% |
2025/08/14 |
2113.25 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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