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安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2151.01 |
4.56 |
0.21% |
1.08% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.92% |
11.20% |
9.17% |
4.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
2151.01 |
0.21% |
2026/06/01 |
2144.30 |
0.13% |
| 2026/06/12 |
2146.45 |
0.16% |
2026/05/29 |
2141.61 |
0.12% |
| 2026/06/11 |
2143.02 |
-0.03% |
2026/05/28 |
2138.99 |
0.04% |
| 2026/06/10 |
2143.72 |
0.04% |
2026/05/27 |
2138.21 |
0.10% |
| 2026/06/09 |
2142.95 |
0.06% |
2026/05/26 |
2136.07 |
0.17% |
| 2026/06/08 |
2141.56 |
-0.16% |
2026/05/22 |
2132.38 |
0.05% |
| 2026/06/05 |
2145.03 |
0.00% |
2026/05/21 |
2131.38 |
0.14% |
| 2026/06/04 |
2144.96 |
-0.03% |
2026/05/20 |
2128.43 |
-0.10% |
| 2026/06/03 |
2145.67 |
0.00% |
2026/05/19 |
2130.55 |
0.05% |
| 2026/06/02 |
2145.67 |
0.06% |
2026/05/18 |
2129.50 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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