安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.32 0.04 0.48% 3.35% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -19.49% -24.09% -0.07% 13.02% 9.82%

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 8.32 0.48% 2026/05/29 8.27 0.24%
2026/06/12 8.28 0.24% 2026/05/28 8.25 0.12%
2026/06/11 8.26 0.00% 2026/05/26 8.24 0.37%
2026/06/10 8.26 0.00% 2026/05/22 8.21 0.12%
2026/06/09 8.26 0.12% 2026/05/21 8.20 0.24%
2026/06/08 8.25 -0.36% 2026/05/20 8.18 -0.12%
2026/06/05 8.28 0.00% 2026/05/19 8.19 0.00%
2026/06/04 8.28 0.00% 2026/05/18 8.19 -0.36%
2026/06/03 8.28 0.00% 2026/05/15 8.22 -0.12%
2026/06/02 8.28 0.12% 2026/05/13 8.23 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元 0.48% 0.85% 1.22% 2.46% 3.74% 10.05% 3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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