安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.58 0.01 0.13% 3.41% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -19.49% -24.09% -0.07% 13.02%

安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 7.58 0.13% 2025/05/27 7.53 0.13%
2025/06/11 7.57 0.13% 2025/05/26 7.52 0.00%
2025/06/10 7.56 0.40% 2025/05/23 7.52 0.13%
2025/06/06 7.53 0.00% 2025/05/22 7.51 -0.13%
2025/06/05 7.53 0.13% 2025/05/21 7.52 0.00%
2025/06/04 7.52 0.00% 2025/05/20 7.52 0.00%
2025/06/03 7.52 -0.13% 2025/05/19 7.52 -0.13%
2025/06/02 7.53 -0.26% 2025/05/16 7.53 0.13%
2025/05/30 7.55 0.27% 2025/05/15 7.52 -0.27%
2025/05/28 7.53 0.00% 2025/05/14 7.54 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元 0.13% 0.66% 1.88% 0.66% 2.85% 8.27% 3.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)