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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.00 |
0.28 |
0.74% |
23.42% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
23.95% |
23.36% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
38.00 |
0.74% |
2026/06/02 |
37.27 |
-0.69% |
| 2026/06/16 |
37.72 |
0.32% |
2026/06/01 |
37.53 |
-0.71% |
| 2026/06/15 |
37.60 |
1.84% |
2026/05/29 |
37.80 |
2.75% |
| 2026/06/12 |
36.92 |
2.21% |
2026/05/28 |
36.79 |
-0.35% |
| 2026/06/11 |
36.12 |
-0.58% |
2026/05/27 |
36.92 |
-0.32% |
| 2026/06/10 |
36.33 |
-1.14% |
2026/05/26 |
37.04 |
1.59% |
| 2026/06/09 |
36.75 |
1.27% |
2026/05/22 |
36.46 |
1.25% |
| 2026/06/08 |
36.29 |
-2.76% |
2026/05/21 |
36.01 |
2.10% |
| 2026/06/05 |
37.32 |
-1.43% |
2026/05/20 |
35.27 |
-1.54% |
| 2026/06/03 |
37.86 |
1.58% |
2026/05/19 |
35.82 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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