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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.44 |
0.07 |
0.29% |
21.36% |
2024/12/10 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/10 |
24.44 |
0.29% |
2024/11/26 |
23.90 |
-0.87% |
| 2024/12/09 |
24.37 |
0.08% |
2024/11/25 |
24.11 |
0.96% |
| 2024/12/06 |
24.35 |
-0.69% |
2024/11/22 |
23.88 |
0.51% |
| 2024/12/05 |
24.52 |
-0.12% |
2024/11/21 |
23.76 |
-0.54% |
| 2024/12/04 |
24.55 |
-0.24% |
2024/11/20 |
23.89 |
-0.58% |
| 2024/12/03 |
24.61 |
1.44% |
2024/11/19 |
24.03 |
0.80% |
| 2024/12/02 |
24.26 |
1.46% |
2024/11/18 |
23.84 |
-0.67% |
| 2024/11/29 |
23.91 |
-0.29% |
2024/11/15 |
24.00 |
0.50% |
| 2024/11/28 |
23.98 |
1.01% |
2024/11/14 |
23.88 |
-0.75% |
| 2024/11/27 |
23.74 |
-0.67% |
2024/11/13 |
24.06 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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