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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.25 |
0.19 |
0.59% |
4.74% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
23.95% |
23.36% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
32.25 |
0.59% |
2026/01/16 |
33.06 |
0.09% |
| 2026/01/29 |
32.06 |
0.16% |
2026/01/15 |
33.03 |
0.95% |
| 2026/01/28 |
32.01 |
-0.65% |
2026/01/14 |
32.72 |
0.96% |
| 2026/01/27 |
32.22 |
0.22% |
2026/01/13 |
32.41 |
1.95% |
| 2026/01/26 |
32.15 |
-2.04% |
2026/01/09 |
31.79 |
0.73% |
| 2026/01/23 |
32.82 |
0.21% |
2026/01/08 |
31.56 |
-0.72% |
| 2026/01/22 |
32.75 |
0.71% |
2026/01/07 |
31.79 |
-0.47% |
| 2026/01/21 |
32.52 |
-0.94% |
2026/01/06 |
31.94 |
1.78% |
| 2026/01/20 |
32.83 |
-0.82% |
2026/01/05 |
31.38 |
1.92% |
| 2026/01/19 |
33.10 |
0.12% |
2025/12/30 |
30.79 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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