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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.10 |
-0.09 |
-0.30% |
20.59% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
23.95% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
30.10 |
-0.30% |
2025/10/15 |
29.13 |
1.53% |
| 2025/10/28 |
30.19 |
-0.56% |
2025/10/14 |
28.69 |
-2.25% |
| 2025/10/27 |
30.36 |
1.40% |
2025/10/10 |
29.35 |
-1.61% |
| 2025/10/24 |
29.94 |
0.57% |
2025/10/09 |
29.83 |
0.67% |
| 2025/10/23 |
29.77 |
-0.63% |
2025/10/08 |
29.63 |
0.14% |
| 2025/10/22 |
29.96 |
0.37% |
2025/10/07 |
29.59 |
0.20% |
| 2025/10/21 |
29.85 |
0.13% |
2025/10/06 |
29.53 |
4.24% |
| 2025/10/20 |
29.81 |
2.30% |
2025/10/02 |
28.33 |
0.28% |
| 2025/10/17 |
29.14 |
-0.88% |
2025/10/01 |
28.25 |
-1.09% |
| 2025/10/16 |
29.40 |
0.93% |
2025/09/30 |
28.56 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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