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安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.46 |
-0.49 |
-1.40% |
11.92% |
2026/04/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
27.18% |
-23.73% |
18.74% |
4.37% |
16.08% |
-4.24% |
33.01% |
23.95% |
23.36% |
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
34.46 |
-1.40% |
2026/04/15 |
34.84 |
0.75% |
| 2026/04/28 |
34.95 |
0.81% |
2026/04/14 |
34.58 |
1.26% |
| 2026/04/27 |
34.67 |
0.78% |
2026/04/13 |
34.15 |
-0.38% |
| 2026/04/24 |
34.40 |
-0.41% |
2026/04/10 |
34.28 |
0.06% |
| 2026/04/23 |
34.54 |
-0.86% |
2026/04/09 |
34.26 |
-0.67% |
| 2026/04/22 |
34.84 |
-0.29% |
2026/04/08 |
34.49 |
3.67% |
| 2026/04/21 |
34.94 |
0.00% |
2026/04/07 |
33.27 |
1.09% |
| 2026/04/20 |
34.94 |
0.60% |
2026/04/02 |
32.91 |
-1.53% |
| 2026/04/17 |
34.73 |
-1.08% |
2026/04/01 |
33.42 |
5.00% |
| 2026/04/16 |
35.11 |
0.77% |
2026/03/31 |
31.83 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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