安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.01 0.23 2.35% 26.55% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -9.99% -21.77% -8.83% 4.75% 13.00%
含息 - - - - - -4.92% -16.27% -2.82% 9.84% 13.00%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.034 6.5676 0.52%
02/15 0.034 6.6823 0.51%
03/15 0.034 6.8793 0.49%
04/15 0.034 6.9064 0.49%
05/16 0.034 7.0358 0.48%
06/18 0.034 7.1144 0.48%
07/15 0.034 7.3296 0.46%
08/16 0.034 6.9762 0.49%
09/16 0.034 7.0820 0.48%
10/15 0.034 7.3960 0.46%
總計 0.34 7.3960 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 10.01 2.35% 2026/05/29 9.96 1.53%
2026/06/12 9.78 1.56% 2026/05/28 9.81 0.62%
2026/06/11 9.63 0.42% 2026/05/26 9.75 1.67%
2026/06/10 9.59 -2.54% 2026/05/22 9.59 1.27%
2026/06/09 9.84 2.93% 2026/05/21 9.47 1.61%
2026/06/08 9.56 -1.95% 2026/05/20 9.32 0.11%
2026/06/05 9.75 -1.71% 2026/05/19 9.31 -0.96%
2026/06/04 9.92 -2.07% 2026/05/18 9.40 -0.42%
2026/06/03 10.13 0.90% 2026/05/15 9.44 -2.07%
2026/06/02 10.04 0.80% 2026/05/13 9.64 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 2.35% 4.71% 6.04% 19.02% 28.66% 38.64% 26.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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