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安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
129.81 |
-0.99 |
-0.76% |
-0.52% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.98% |
6.50% |
2.25% |
-13.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
129.81 |
-0.76% |
2026/01/14 |
132.99 |
-0.08% |
| 2026/01/28 |
130.80 |
-0.49% |
2026/01/13 |
133.09 |
0.43% |
| 2026/01/27 |
131.44 |
0.15% |
2026/01/12 |
132.52 |
0.42% |
| 2026/01/26 |
131.24 |
-0.92% |
2026/01/09 |
131.97 |
1.18% |
| 2026/01/23 |
132.46 |
-0.62% |
2026/01/08 |
130.43 |
-0.92% |
| 2026/01/22 |
133.29 |
1.76% |
2026/01/07 |
131.64 |
1.43% |
| 2026/01/21 |
130.98 |
-0.08% |
2026/01/06 |
129.78 |
-0.63% |
| 2026/01/20 |
131.08 |
-1.73% |
2026/01/05 |
130.60 |
0.04% |
| 2026/01/16 |
133.39 |
-0.35% |
2026/01/02 |
130.55 |
0.05% |
| 2026/01/15 |
133.86 |
0.65% |
2025/12/30 |
130.49 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股/歐元 |
-0.76% |
-2.61% |
-0.43% |
-2.28% |
-5.23% |
-16.40% |
-0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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