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安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
118.13 |
1.17 |
1.00% |
-9.47% |
2026/06/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.98% |
6.50% |
2.25% |
-13.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
118.13 |
1.00% |
2026/05/29 |
117.44 |
0.57% |
| 2026/06/12 |
116.96 |
-0.03% |
2026/05/28 |
116.78 |
0.36% |
| 2026/06/11 |
116.99 |
0.98% |
2026/05/27 |
116.36 |
-0.52% |
| 2026/06/10 |
115.86 |
0.87% |
2026/05/26 |
116.97 |
1.11% |
| 2026/06/09 |
114.86 |
-0.10% |
2026/05/22 |
115.69 |
0.62% |
| 2026/06/08 |
114.98 |
0.70% |
2026/05/21 |
114.98 |
0.93% |
| 2026/06/05 |
114.18 |
0.33% |
2026/05/20 |
113.92 |
-0.52% |
| 2026/06/03 |
113.81 |
-1.37% |
2026/05/19 |
114.51 |
2.12% |
| 2026/06/02 |
115.39 |
-0.71% |
2026/05/18 |
112.13 |
-0.44% |
| 2026/06/01 |
116.21 |
-1.05% |
2026/05/15 |
112.63 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股/歐元 |
1.00% |
2.74% |
4.88% |
-6.48% |
-9.03% |
-15.91% |
-9.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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