安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 154.43 0.96 0.63% 4.78% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -26.98% 6.50%

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 154.43 0.63% 2024/11/25 155.89 -0.19%
2024/12/09 153.47 0.41% 2024/11/22 156.19 2.04%
2024/12/06 152.85 -1.41% 2024/11/21 153.07 0.37%
2024/12/05 155.03 -0.33% 2024/11/20 152.51 0.29%
2024/12/04 155.54 -0.53% 2024/11/19 152.07 -0.09%
2024/12/03 156.37 0.64% 2024/11/18 152.21 -0.74%
2024/12/02 155.37 0.28% 2024/11/15 153.34 -0.83%
2024/11/29 154.94 -0.46% 2024/11/14 154.63 0.30%
2024/11/27 155.66 -0.54% 2024/11/13 154.17 -1.03%
2024/11/26 156.51 0.40% 2024/11/12 155.78 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股/歐元 0.63% -1.24% 0.02% -2.41% 0.43% 8.96% 4.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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