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安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
125.08 |
0.83 |
0.67% |
-4.15% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.98% |
6.50% |
2.25% |
-13.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
125.08 |
0.67% |
2026/07/16 |
119.58 |
0.49% |
| 2026/07/29 |
124.25 |
1.82% |
2026/07/15 |
119.00 |
-1.03% |
| 2026/07/28 |
122.03 |
0.68% |
2026/07/14 |
120.24 |
0.55% |
| 2026/07/27 |
121.20 |
1.72% |
2026/07/13 |
119.58 |
0.44% |
| 2026/07/24 |
119.15 |
-0.86% |
2026/07/10 |
119.06 |
-0.05% |
| 2026/07/23 |
120.18 |
-0.94% |
2026/07/09 |
119.12 |
-1.14% |
| 2026/07/22 |
121.32 |
-1.12% |
2026/07/08 |
120.49 |
-0.08% |
| 2026/07/21 |
122.70 |
0.85% |
2026/07/07 |
120.59 |
-1.40% |
| 2026/07/20 |
121.67 |
0.27% |
2026/07/06 |
122.30 |
2.63% |
| 2026/07/17 |
121.34 |
1.47% |
2026/07/02 |
119.17 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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