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安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
147.6100 |
0.0300 |
0.02% |
0.15% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.98% |
6.50% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
147.6100 |
0.02% |
2024/03/13 |
147.7600 |
0.06% |
2024/03/26 |
147.5800 |
-0.62% |
2024/03/12 |
147.6700 |
-1.34% |
2024/03/25 |
148.5000 |
-0.23% |
2024/03/11 |
149.6800 |
0.50% |
2024/03/22 |
148.8400 |
1.03% |
2024/03/08 |
148.9400 |
0.31% |
2024/03/21 |
147.3200 |
0.37% |
2024/03/07 |
148.4800 |
0.08% |
2024/03/20 |
146.7700 |
0.44% |
2024/03/06 |
148.3600 |
-0.55% |
2024/03/19 |
146.1200 |
-0.06% |
2024/03/05 |
149.1800 |
-0.53% |
2024/03/18 |
146.2100 |
0.05% |
2024/03/04 |
149.9700 |
-0.50% |
2024/03/15 |
146.1400 |
-0.82% |
2024/03/01 |
150.7200 |
0.13% |
2024/03/14 |
147.3500 |
-0.28% |
2024/02/29 |
150.5300 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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