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安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
133.70 |
-3.22 |
-2.35% |
-11.29% |
2025/09/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.98% |
6.50% |
2.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
133.70 |
-2.35% |
2025/08/27 |
138.78 |
0.45% |
| 2025/09/10 |
136.92 |
-0.01% |
2025/08/26 |
138.16 |
-0.69% |
| 2025/09/09 |
136.93 |
-0.20% |
2025/08/25 |
139.12 |
-0.06% |
| 2025/09/08 |
137.20 |
0.34% |
2025/08/22 |
139.20 |
0.09% |
| 2025/09/05 |
136.74 |
0.18% |
2025/08/21 |
139.07 |
-0.09% |
| 2025/09/04 |
136.49 |
-0.16% |
2025/08/20 |
139.19 |
0.99% |
| 2025/09/03 |
136.71 |
-1.07% |
2025/08/19 |
137.83 |
0.07% |
| 2025/09/02 |
138.19 |
0.01% |
2025/08/18 |
137.73 |
-0.10% |
| 2025/08/29 |
138.18 |
-0.37% |
2025/08/14 |
137.87 |
1.97% |
| 2025/08/28 |
138.70 |
-0.06% |
2025/08/13 |
135.20 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股/歐元 |
-2.35% |
-2.04% |
-0.96% |
-7.15% |
-5.58% |
-15.66% |
-11.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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