安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 147.6100 0.0300 0.02% 0.15% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -26.98% 6.50%

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 147.6100 0.02% 2024/03/13 147.7600 0.06%
2024/03/26 147.5800 -0.62% 2024/03/12 147.6700 -1.34%
2024/03/25 148.5000 -0.23% 2024/03/11 149.6800 0.50%
2024/03/22 148.8400 1.03% 2024/03/08 148.9400 0.31%
2024/03/21 147.3200 0.37% 2024/03/07 148.4800 0.08%
2024/03/20 146.7700 0.44% 2024/03/06 148.3600 -0.55%
2024/03/19 146.1200 -0.06% 2024/03/05 149.1800 -0.53%
2024/03/18 146.2100 0.05% 2024/03/04 149.9700 -0.50%
2024/03/15 146.1400 -0.82% 2024/03/01 150.7200 0.13%
2024/03/14 147.3500 -0.28% 2024/02/29 150.5300 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股/歐元 0.02% 0.57% -2.00% 0.81% 6.08% 4.55% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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