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安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
132.84 |
-1.37 |
-1.02% |
-11.86% |
2025/10/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.98% |
6.50% |
2.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
132.84 |
-1.02% |
2025/10/15 |
132.52 |
1.75% |
| 2025/10/28 |
134.21 |
-0.96% |
2025/10/14 |
130.24 |
-1.13% |
| 2025/10/27 |
135.51 |
0.37% |
2025/10/10 |
131.73 |
0.34% |
| 2025/10/24 |
135.01 |
-0.25% |
2025/10/09 |
131.28 |
-0.17% |
| 2025/10/23 |
135.35 |
0.25% |
2025/10/08 |
131.51 |
0.30% |
| 2025/10/22 |
135.01 |
0.47% |
2025/10/07 |
131.12 |
-0.27% |
| 2025/10/21 |
134.38 |
1.10% |
2025/10/06 |
131.47 |
-0.05% |
| 2025/10/20 |
132.92 |
1.65% |
2025/10/02 |
131.53 |
-0.28% |
| 2025/10/17 |
130.76 |
-0.63% |
2025/10/01 |
131.90 |
1.28% |
| 2025/10/16 |
131.59 |
-0.70% |
2025/09/30 |
130.23 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股/歐元 |
-1.02% |
-1.61% |
1.54% |
-3.02% |
-0.32% |
-14.02% |
-11.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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