安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.03 0.00 0.00% -0.85% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -17.50% -0.84% -5.68% -1.94%
含息 - - - - - - -11.27% 7.04% 1.64% -1.94%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05749 7.6426 0.75%
02/15 0.05695 7.5255 0.76%
03/15 0.05609 7.5351 0.74%
04/15 0.05622 7.4127 0.76%
05/15 0.0552 7.4221 0.74%
06/17 0.05517 7.4577 0.74%
07/15 0.05543 7.4549 0.74%
08/16 0.05574 7.5012 0.74%
09/16 0.05623 7.5563 0.74%
10/15 0.05634 7.4415 0.76%
總計 0.56086 7.4415 7.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國收益基金-AMf固定月配類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 7.03 0.00% 2026/01/14 7.10 0.14%
2026/01/28 7.03 -0.14% 2026/01/13 7.09 0.00%
2026/01/27 7.04 0.00% 2026/01/12 7.09 0.14%
2026/01/26 7.04 0.00% 2026/01/09 7.08 -0.14%
2026/01/23 7.04 0.14% 2026/01/08 7.09 -0.14%
2026/01/22 7.03 0.14% 2026/01/07 7.10 0.14%
2026/01/21 7.02 0.00% 2026/01/06 7.09 0.14%
2026/01/20 7.02 -0.28% 2026/01/05 7.08 -0.14%
2026/01/16 7.04 -0.14% 2026/01/02 7.09 0.00%
2026/01/15 7.05 -0.70% 2025/12/31 7.09 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股/美元 0.00% 0.00% -0.85% -1.95% -1.26% -2.63% -0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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