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安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.02 |
0.01 |
0.08% |
10.30% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.37% |
12.69% |
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
12.02 |
0.08% |
2024/11/28 |
11.85 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
12.01 |
0.00% |
2024/11/27 |
11.85 |
0.00% |
| 2024/12/10 |
12.01 |
0.08% |
2024/11/26 |
11.85 |
0.08% |
| 2024/12/09 |
12.00 |
0.25% |
2024/11/25 |
11.84 |
0.08% |
| 2024/12/06 |
11.97 |
0.84% |
2024/11/22 |
11.83 |
0.00% |
| 2024/12/05 |
11.87 |
-0.34% |
2024/11/21 |
11.83 |
0.00% |
| 2024/12/04 |
11.91 |
0.17% |
2024/11/20 |
11.83 |
0.00% |
| 2024/12/03 |
11.89 |
0.17% |
2024/11/19 |
11.83 |
0.00% |
| 2024/12/02 |
11.87 |
0.08% |
2024/11/18 |
11.83 |
0.00% |
| 2024/11/29 |
11.86 |
0.08% |
2024/11/15 |
11.83 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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