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安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0600 |
0.0198 |
0.18% |
1.49% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.37% |
12.69% |
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.0600 |
0.18% |
2024/04/04 |
11.1075 |
0.04% |
| 2024/04/17 |
11.0402 |
-0.10% |
2024/04/03 |
11.1031 |
-0.05% |
| 2024/04/16 |
11.0513 |
-0.41% |
2024/04/02 |
11.1087 |
0.07% |
| 2024/04/15 |
11.0964 |
-0.06% |
2024/03/28 |
11.1013 |
0.02% |
| 2024/04/12 |
11.1035 |
-0.13% |
2024/03/27 |
11.0987 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
11.1185 |
-0.11% |
2024/03/26 |
11.0981 |
-0.04% |
| 2024/04/10 |
11.1311 |
0.13% |
2024/03/25 |
11.1022 |
0.02% |
| 2024/04/09 |
11.1165 |
0.02% |
2024/03/22 |
11.1005 |
0.00% |
| 2024/04/08 |
11.1140 |
0.00% |
2024/03/21 |
11.1003 |
-0.13% |
| 2024/04/05 |
11.1140 |
0.06% |
2024/03/20 |
11.1144 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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