|
|
|
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.35 |
0.01 |
0.08% |
2.75% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.37% |
12.69% |
10.30% |
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.35 |
0.08% |
2025/05/27 |
12.20 |
-0.41% |
| 2025/06/11 |
12.34 |
0.00% |
2025/05/23 |
12.25 |
0.41% |
| 2025/06/10 |
12.34 |
0.24% |
2025/05/22 |
12.20 |
-0.08% |
| 2025/06/06 |
12.31 |
0.00% |
2025/05/21 |
12.21 |
0.08% |
| 2025/06/05 |
12.31 |
0.16% |
2025/05/20 |
12.20 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
12.29 |
0.16% |
2025/05/19 |
12.20 |
0.08% |
| 2025/06/03 |
12.27 |
0.08% |
2025/05/16 |
12.19 |
-0.08% |
| 2025/06/02 |
12.26 |
0.08% |
2025/05/15 |
12.20 |
-0.08% |
| 2025/05/30 |
12.25 |
0.33% |
2025/05/14 |
12.21 |
0.16% |
| 2025/05/28 |
12.21 |
0.08% |
2025/05/13 |
12.19 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
