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安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.54 |
-0.04 |
-0.32% |
4.33% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.37% |
12.69% |
10.30% |
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
12.54 |
-0.32% |
2025/08/28 |
12.57 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
12.58 |
0.00% |
2025/08/27 |
12.57 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
12.58 |
0.08% |
2025/08/26 |
12.57 |
0.08% |
| 2025/09/08 |
12.57 |
0.08% |
2025/08/22 |
12.56 |
-0.16% |
| 2025/09/05 |
12.56 |
0.16% |
2025/08/21 |
12.58 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
12.54 |
0.00% |
2025/08/20 |
12.58 |
-0.08% |
| 2025/09/03 |
12.54 |
-0.16% |
2025/08/19 |
12.59 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
12.56 |
0.00% |
2025/08/18 |
12.59 |
0.08% |
| 2025/09/01 |
12.56 |
-0.08% |
2025/08/14 |
12.58 |
0.08% |
| 2025/08/29 |
12.57 |
0.00% |
2025/08/13 |
12.57 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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