安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.02 0.01 0.08% 10.30% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.37% 12.69%

安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 12.02 0.08% 2024/11/28 11.85 0.00%
2024/12/11 12.01 0.00% 2024/11/27 11.85 0.00%
2024/12/10 12.01 0.08% 2024/11/26 11.85 0.08%
2024/12/09 12.00 0.25% 2024/11/25 11.84 0.08%
2024/12/06 11.97 0.84% 2024/11/22 11.83 0.00%
2024/12/05 11.87 -0.34% 2024/11/21 11.83 0.00%
2024/12/04 11.91 0.17% 2024/11/20 11.83 0.00%
2024/12/03 11.89 0.17% 2024/11/19 11.83 0.00%
2024/12/02 11.87 0.08% 2024/11/18 11.83 0.00%
2024/11/29 11.86 0.08% 2024/11/15 11.83 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 0.08% 1.26% 1.69% 4.04% 7.09% 12.31% 10.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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