安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3301.62 -8.58 -0.26% 0.37% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 22.11% -7.92% 26.20% 13.59% 30.38% -21.17% 25.26% 28.20%
含息 - - 23.51% -7.08% 27.29% 14.26% 30.80% -20.78% 25.83% 28.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 11.74871 2536.9100 0.46%
總計 11.74871 2536.9100 0.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 3301.62 -0.26% 2025/05/27 3214.08 0.13%
2025/06/11 3310.20 0.31% 2025/05/23 3209.85 -0.11%
2025/06/10 3300.06 0.87% 2025/05/22 3213.40 -1.47%
2025/06/06 3271.71 -0.31% 2025/05/21 3261.37 -0.32%
2025/06/05 3282.02 0.03% 2025/05/20 3271.73 1.08%
2025/06/04 3281.03 0.58% 2025/05/19 3236.89 -0.23%
2025/06/03 3262.24 0.46% 2025/05/16 3244.22 0.88%
2025/06/02 3247.25 0.01% 2025/05/15 3216.02 -0.36%
2025/05/30 3246.83 -0.09% 2025/05/14 3227.67 0.70%
2025/05/28 3249.87 1.11% 2025/05/13 3205.18 1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 -0.26% 0.60% 4.29% 9.00% -1.61% 10.77% 0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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