安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3320.83 -14.51 -0.44% 29.43% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 22.11% -7.92% 26.20% 13.59% 30.38% -21.17% 25.26%
含息 - - - 23.51% -7.08% 27.29% 14.26% 30.80% -20.78% 25.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 10.0902 2166.48 0.47%
總計 10.0902 2166.48 0.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 11.74871 2536.9100 0.46%
總計 11.74871 2536.9100 0.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 3320.83 -0.44% 2024/11/26 3292.96 0.22%
2024/12/10 3335.34 -0.82% 2024/11/25 3285.67 0.28%
2024/12/09 3362.78 0.20% 2024/11/22 3276.35 0.62%
2024/12/06 3355.98 -0.07% 2024/11/21 3256.24 -0.10%
2024/12/05 3358.44 0.74% 2024/11/20 3259.61 0.56%
2024/12/04 3333.74 0.19% 2024/11/19 3241.54 0.35%
2024/12/03 3327.33 0.32% 2024/11/18 3230.22 -1.52%
2024/12/02 3316.67 0.53% 2024/11/15 3280.01 -0.44%
2024/11/29 3299.30 -0.49% 2024/11/14 3294.48 -0.17%
2024/11/27 3315.48 0.68% 2024/11/13 3300.04 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 -0.44% -0.39% 0.73% 11.62% 11.68% 32.97% 29.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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