安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4125.48 -54.52 -1.30% 6.94% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 22.11% -7.92% 26.20% 13.59% 30.38% -21.17% 25.26% 28.20% 17.29%
含息 - 23.51% -7.08% 27.29% 14.26% 30.80% -20.78% 25.83% 28.20% 17.29%

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 4125.48 -1.30% 2026/07/02 4154.93 -0.57%
2026/07/16 4180.00 -0.08% 2026/07/01 4178.94 0.75%
2026/07/15 4183.47 0.37% 2026/06/30 4147.95 0.67%
2026/07/14 4168.14 -0.72% 2026/06/29 4120.21 0.28%
2026/07/13 4198.27 0.47% 2026/06/26 4108.70 -0.24%
2026/07/10 4178.70 0.84% 2026/06/25 4118.57 0.41%
2026/07/09 4144.07 -0.13% 2026/06/24 4101.68 -1.46%
2026/07/08 4149.58 -0.38% 2026/06/22 4162.47 0.20%
2026/07/07 4165.38 -0.36% 2026/06/18 4154.01 -0.39%
2026/07/06 4180.52 0.62% 2026/06/17 4170.37 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 -1.30% -1.27% -1.08% 5.30% 7.15% 20.06% 6.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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