安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3030.45 3.64 0.12% -7.87% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 22.11% -7.92% 26.20% 13.59% 30.38% -21.17% 25.26% 28.20%
含息 - - 23.51% -7.08% 27.29% 14.26% 30.80% -20.78% 25.83% 28.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 11.74871 2536.9100 0.46%
總計 11.74871 2536.9100 0.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 3030.45 0.12% 2025/04/11 2886.02 -2.20%
2025/04/28 3026.81 0.78% 2025/04/10 2951.07 7.44%
2025/04/25 3003.46 2.10% 2025/04/09 2746.72 -2.04%
2025/04/24 2941.78 0.35% 2025/04/08 2803.95 4.81%
2025/04/23 2931.50 3.00% 2025/04/07 2675.32 -8.17%
2025/04/22 2846.03 -2.41% 2025/04/04 2913.37 -3.37%
2025/04/17 2916.17 -1.21% 2025/04/03 3014.93 -1.52%
2025/04/16 2951.80 -0.12% 2025/04/02 3061.57 0.46%
2025/04/15 2955.29 -0.32% 2025/04/01 3047.54 1.35%
2025/04/14 2964.82 2.73% 2025/03/31 3007.03 -2.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 0.12% 6.48% -1.98% -9.61% -4.71% 8.18% -7.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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