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安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3816.55 |
24.23 |
0.64% |
-1.07% |
2026/02/19 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
22.11% |
-7.92% |
26.20% |
13.59% |
30.38% |
-21.17% |
25.26% |
28.20% |
17.29% |
| 含息 |
- |
23.51% |
-7.08% |
27.29% |
14.26% |
30.80% |
-20.78% |
25.83% |
28.20% |
17.29% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
3816.55 |
0.64% |
2026/02/04 |
3835.17 |
-0.73% |
| 2026/02/18 |
3792.32 |
0.24% |
2026/02/03 |
3863.56 |
0.69% |
| 2026/02/17 |
3783.06 |
-0.00% |
2026/02/02 |
3836.91 |
0.48% |
| 2026/02/13 |
3783.21 |
-1.64% |
2026/01/30 |
3818.72 |
-1.11% |
| 2026/02/12 |
3846.31 |
-0.03% |
2026/01/29 |
3861.63 |
-0.04% |
| 2026/02/11 |
3847.35 |
-0.43% |
2026/01/28 |
3863.16 |
0.56% |
| 2026/02/10 |
3864.03 |
0.61% |
2026/01/27 |
3841.48 |
0.65% |
| 2026/02/09 |
3840.55 |
1.32% |
2026/01/26 |
3816.73 |
-0.01% |
| 2026/02/06 |
3790.37 |
-0.34% |
2026/01/23 |
3817.30 |
-0.27% |
| 2026/02/05 |
3803.35 |
-0.83% |
2026/01/22 |
3827.62 |
1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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