安聯基金淨值

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.86	-0.04	-0.51%	-4.26%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.06	-	-
02/15	0.06	-	-
03/15	0.06	-	-
04/15	0.059	-	-
05/15	0.059	8.1739	0.72%
06/17	0.059	8.2289	0.72%
07/15	0.059	8.3289	0.71%
08/16	0.059	8.1007	0.73%
09/16	0.059	8.2027	0.72%
10/15	0.058	8.2609	0.70%
總計	0.592	8.2609	7.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	7.86	-0.51%	2026/03/19	7.93	-0.75%
2026/04/01	7.90	1.54%	2026/03/18	7.99	-0.12%
2026/03/31	7.78	0.65%	2026/03/17	8.00	0.38%
2026/03/30	7.73	-0.51%	2026/03/16	7.97	-0.25%
2026/03/27	7.77	-1.40%	2026/03/13	7.99	-0.25%
2026/03/26	7.88	-1.01%	2026/03/12	8.01	-1.23%
2026/03/25	7.96	0.76%	2026/03/11	8.11	0.00%
2026/03/24	7.90	-0.63%	2026/03/10	8.11	1.50%
2026/03/23	7.95	0.76%	2026/03/09	7.99	-0.50%
2026/03/20	7.89	-0.50%	2026/03/06	8.03	-1.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險	-0.51%	-0.25%	-3.56%	-4.50%	-4.96%	0.26%	-4.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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