安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.01 -0.02 -0.25% -2.32% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.066 - -
02/15 0.066 - -
03/15 0.066 - -
04/17 0.06 - -
05/15 0.06 - -
06/15 0.06 - -
07/17 0.06 - -
08/16 0.06 - -
09/15 0.06 - -
10/16 0.06 - -
11/15 0.06 - -
12/15 0.06 8.42 0.71%
總計 0.738 8.42 8.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 - -
02/15 0.06 - -
03/15 0.06 - -
04/15 0.059 - -
05/15 0.059 8.1739 0.72%
06/17 0.059 8.2289 0.72%
07/15 0.059 8.3289 0.71%
08/16 0.059 8.1007 0.73%
09/16 0.059 8.2027 0.72%
10/15 0.058 8.2609 0.70%
總計 0.592 8.2609 7.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 8.01 -0.25% 2025/05/27 7.91 0.76%
2025/06/11 8.03 0.25% 2025/05/23 7.85 -0.51%
2025/06/10 8.01 0.00% 2025/05/22 7.89 -0.63%
2025/06/06 8.01 0.25% 2025/05/21 7.94 -0.25%
2025/06/05 7.99 -0.12% 2025/05/20 7.96 0.25%
2025/06/04 8.00 0.50% 2025/05/19 7.94 -0.13%
2025/06/03 7.96 0.51% 2025/05/16 7.95 0.51%
2025/06/02 7.92 0.00% 2025/05/15 7.91 -1.00%
2025/05/30 7.92 -0.25% 2025/05/14 7.99 0.13%
2025/05/28 7.94 0.38% 2025/05/13 7.98 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 -0.25% 0.25% 1.01% 1.52% -4.87% -2.86% -2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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