安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.73 0.00 0.00% -5.73% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.066 - -
02/15 0.066 - -
03/15 0.066 - -
04/17 0.06 - -
05/15 0.06 - -
06/15 0.06 - -
07/17 0.06 - -
08/16 0.06 - -
09/15 0.06 - -
10/16 0.06 - -
11/15 0.06 - -
12/15 0.06 8.42 0.71%
總計 0.738 8.42 8.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 - -
02/15 0.06 - -
03/15 0.06 - -
04/15 0.059 - -
05/15 0.059 8.1739 0.72%
06/17 0.059 8.2289 0.72%
07/15 0.059 8.3289 0.71%
08/16 0.059 8.1007 0.73%
09/16 0.059 8.2027 0.72%
10/15 0.058 8.2609 0.70%
總計 0.592 8.2609 7.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 7.73 0.00% 2025/04/11 7.53 -0.40%
2025/04/28 7.73 0.52% 2025/04/10 7.56 2.86%
2025/04/25 7.69 0.65% 2025/04/09 7.35 -2.52%
2025/04/24 7.64 0.00% 2025/04/08 7.54 2.17%
2025/04/23 7.64 2.00% 2025/04/07 7.38 -2.64%
2025/04/22 7.49 -0.27% 2025/04/04 7.58 -2.07%
2025/04/17 7.51 -0.27% 2025/04/03 7.74 -1.28%
2025/04/16 7.53 -0.66% 2025/04/02 7.84 0.26%
2025/04/15 7.58 -0.52% 2025/04/01 7.82 0.77%
2025/04/14 7.62 1.20% 2025/03/31 7.76 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 0.00% 3.20% -1.40% -6.87% -5.96% N/A% -5.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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