安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.19 -0.02 -0.24% -0.24% 2026/02/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 0.12%
含息 - - - - - - - - - 0.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 - -
02/15 0.06 - -
03/15 0.06 - -
04/15 0.059 - -
05/15 0.059 8.1739 0.72%
06/17 0.059 8.2289 0.72%
07/15 0.059 8.3289 0.71%
08/16 0.059 8.1007 0.73%
09/16 0.059 8.2027 0.72%
10/15 0.058 8.2609 0.70%
總計 0.592 8.2609 7.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/19 8.19 -0.24% 2026/02/04 8.24 -0.36%
2026/02/18 8.21 0.86% 2026/02/03 8.27 0.24%
2026/02/17 8.14 -0.85% 2026/02/02 8.25 -0.24%
2026/02/13 8.21 -0.97% 2026/01/30 8.27 -0.12%
2026/02/12 8.29 0.00% 2026/01/29 8.28 -0.36%
2026/02/11 8.29 0.00% 2026/01/28 8.31 0.36%
2026/02/10 8.29 0.12% 2026/01/27 8.28 0.24%
2026/02/09 8.28 0.85% 2026/01/26 8.26 0.24%
2026/02/06 8.21 0.49% 2026/01/23 8.24 0.00%
2026/02/05 8.17 -0.85% 2026/01/22 8.24 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 -0.24% -1.21% -0.73% 0.86% 0.61% -1.33% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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