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安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3246.11 |
7.39 |
0.23% |
-1.46% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.11% |
-2.64% |
30.13% |
4.30% |
41.96% |
-16.04% |
21.49% |
36.20% |
4.04% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
3246.11 |
0.23% |
2026/01/14 |
3331.84 |
-0.15% |
| 2026/01/28 |
3238.72 |
-0.27% |
2026/01/13 |
3336.82 |
0.13% |
| 2026/01/27 |
3247.64 |
0.44% |
2026/01/12 |
3332.60 |
0.18% |
| 2026/01/26 |
3233.51 |
-1.09% |
2026/01/09 |
3326.69 |
0.02% |
| 2026/01/23 |
3268.99 |
-0.63% |
2026/01/08 |
3325.88 |
-0.12% |
| 2026/01/22 |
3289.88 |
1.78% |
2026/01/07 |
3329.75 |
0.84% |
| 2026/01/21 |
3232.35 |
-0.68% |
2026/01/06 |
3302.16 |
-0.39% |
| 2026/01/20 |
3254.35 |
-2.36% |
2026/01/05 |
3314.96 |
0.21% |
| 2026/01/16 |
3332.88 |
-0.04% |
2026/01/02 |
3307.93 |
0.42% |
| 2026/01/15 |
3334.23 |
0.07% |
2025/12/30 |
3294.07 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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