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安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3130.08 |
21.45 |
0.69% |
-1.14% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.11% |
-2.64% |
30.13% |
4.30% |
41.96% |
-16.04% |
21.49% |
36.20% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
3130.08 |
0.69% |
2025/08/27 |
3095.25 |
0.70% |
| 2025/09/10 |
3108.63 |
0.82% |
2025/08/26 |
3073.60 |
0.52% |
| 2025/09/09 |
3083.33 |
-0.05% |
2025/08/25 |
3057.61 |
0.49% |
| 2025/09/08 |
3084.73 |
-0.60% |
2025/08/22 |
3042.84 |
0.08% |
| 2025/09/05 |
3103.38 |
0.78% |
2025/08/21 |
3040.33 |
-0.34% |
| 2025/09/04 |
3079.34 |
0.69% |
2025/08/20 |
3050.62 |
-0.39% |
| 2025/09/03 |
3058.28 |
-0.74% |
2025/08/19 |
3062.42 |
0.11% |
| 2025/09/02 |
3081.22 |
-0.40% |
2025/08/18 |
3059.15 |
-0.50% |
| 2025/08/29 |
3093.51 |
0.16% |
2025/08/14 |
3074.58 |
0.47% |
| 2025/08/28 |
3088.54 |
-0.22% |
2025/08/13 |
3060.20 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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