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安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3566.24 |
-65.10 |
-1.79% |
8.26% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.11% |
-2.64% |
30.13% |
4.30% |
41.96% |
-16.04% |
21.49% |
36.20% |
4.04% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
3566.24 |
-1.79% |
2026/07/16 |
3655.91 |
-0.45% |
| 2026/07/29 |
3631.34 |
0.36% |
2026/07/15 |
3672.41 |
0.16% |
| 2026/07/28 |
3618.18 |
-1.12% |
2026/07/14 |
3666.65 |
-0.41% |
| 2026/07/27 |
3659.18 |
0.70% |
2026/07/13 |
3681.69 |
0.43% |
| 2026/07/24 |
3633.80 |
-0.99% |
2026/07/10 |
3665.98 |
0.80% |
| 2026/07/23 |
3670.14 |
-0.07% |
2026/07/09 |
3636.87 |
-0.29% |
| 2026/07/22 |
3672.78 |
0.07% |
2026/07/08 |
3647.29 |
-0.22% |
| 2026/07/21 |
3670.38 |
1.08% |
2026/07/07 |
3655.41 |
-0.43% |
| 2026/07/20 |
3631.34 |
0.43% |
2026/07/06 |
3671.26 |
0.60% |
| 2026/07/17 |
3615.95 |
-1.09% |
2026/07/02 |
3649.27 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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