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安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3622.42 |
68.12 |
1.92% |
9.97% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.11% |
-2.64% |
30.13% |
4.30% |
41.96% |
-16.04% |
21.49% |
36.20% |
4.04% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
3622.42 |
1.92% |
2026/05/29 |
3604.76 |
0.26% |
| 2026/06/12 |
3554.30 |
0.78% |
2026/05/28 |
3595.48 |
0.13% |
| 2026/06/11 |
3526.71 |
0.04% |
2026/05/27 |
3590.90 |
-0.17% |
| 2026/06/10 |
3525.44 |
-0.92% |
2026/05/26 |
3596.84 |
0.95% |
| 2026/06/09 |
3558.05 |
-0.28% |
2026/05/22 |
3562.93 |
0.48% |
| 2026/06/08 |
3567.95 |
-0.80% |
2026/05/21 |
3545.78 |
0.84% |
| 2026/06/05 |
3596.63 |
-1.15% |
2026/05/20 |
3516.37 |
-0.35% |
| 2026/06/03 |
3638.60 |
0.68% |
2026/05/19 |
3528.87 |
-0.27% |
| 2026/06/02 |
3613.86 |
0.40% |
2026/05/18 |
3538.51 |
-0.31% |
| 2026/06/01 |
3599.49 |
-0.15% |
2026/05/15 |
3549.64 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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