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安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3015.36 |
29.85 |
1.00% |
-4.76% |
2025/07/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.11% |
-2.64% |
30.13% |
4.30% |
41.96% |
-16.04% |
21.49% |
36.20% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
3015.36 |
1.00% |
2025/07/14 |
2947.95 |
-0.33% |
| 2025/07/25 |
2985.51 |
0.34% |
2025/07/11 |
2957.58 |
0.52% |
| 2025/07/24 |
2975.45 |
-0.11% |
2025/07/10 |
2942.41 |
0.49% |
| 2025/07/23 |
2978.69 |
0.41% |
2025/07/09 |
2928.17 |
0.06% |
| 2025/07/22 |
2966.50 |
-0.33% |
2025/07/08 |
2926.48 |
-0.36% |
| 2025/07/21 |
2976.41 |
-0.01% |
2025/07/07 |
2937.09 |
0.98% |
| 2025/07/18 |
2976.73 |
0.18% |
2025/07/03 |
2908.52 |
0.15% |
| 2025/07/17 |
2971.47 |
0.44% |
2025/07/02 |
2904.25 |
-0.06% |
| 2025/07/16 |
2958.53 |
-0.50% |
2025/07/01 |
2906.03 |
-0.00% |
| 2025/07/15 |
2973.42 |
0.86% |
2025/06/30 |
2906.05 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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