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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.44 |
0.05 |
0.40% |
-0.32% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.27% |
-16.34% |
-2.92% |
11.11% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
12.44 |
0.40% |
2025/04/11 |
11.76 |
0.94% |
| 2025/04/28 |
12.39 |
0.08% |
2025/04/10 |
11.65 |
3.10% |
| 2025/04/25 |
12.38 |
0.49% |
2025/04/09 |
11.30 |
-1.22% |
| 2025/04/24 |
12.32 |
-0.24% |
2025/04/08 |
11.44 |
0.70% |
| 2025/04/23 |
12.35 |
1.56% |
2025/04/07 |
11.36 |
-8.09% |
| 2025/04/22 |
12.16 |
0.58% |
2025/04/03 |
12.36 |
-0.88% |
| 2025/04/17 |
12.09 |
0.33% |
2025/04/02 |
12.47 |
0.48% |
| 2025/04/16 |
12.05 |
0.00% |
2025/04/01 |
12.41 |
-1.27% |
| 2025/04/15 |
12.05 |
0.84% |
2025/03/28 |
12.57 |
-0.71% |
| 2025/04/14 |
11.95 |
1.62% |
2025/03/27 |
12.66 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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