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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5066 |
0.0899 |
0.79% |
2.44% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.27% |
-16.34% |
-2.92% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
11.5066 |
0.79% |
2024/04/08 |
11.8226 |
0.55% |
| 2024/04/22 |
11.4167 |
0.39% |
2024/04/05 |
11.7576 |
0.10% |
| 2024/04/19 |
11.3729 |
-1.61% |
2024/04/03 |
11.7459 |
-0.45% |
| 2024/04/18 |
11.5586 |
0.63% |
2024/04/02 |
11.7994 |
0.99% |
| 2024/04/17 |
11.4867 |
0.05% |
2024/03/28 |
11.6833 |
0.04% |
| 2024/04/16 |
11.4810 |
-1.64% |
2024/03/27 |
11.6783 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
11.6719 |
-0.98% |
2024/03/26 |
11.6750 |
0.29% |
| 2024/04/12 |
11.7872 |
-0.37% |
2024/03/25 |
11.6418 |
-0.02% |
| 2024/04/11 |
11.8310 |
0.21% |
2024/03/22 |
11.6441 |
-0.62% |
| 2024/04/09 |
11.8062 |
-0.14% |
2024/03/21 |
11.7173 |
1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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