安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.69 0.03 0.22% 9.70% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -5.27% -16.34% -2.92% 11.11%

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 13.69 0.22% 2025/07/14 13.42 -0.07%
2025/07/25 13.66 -0.58% 2025/07/11 13.43 -0.07%
2025/07/24 13.74 0.37% 2025/07/10 13.44 0.67%
2025/07/23 13.69 0.88% 2025/07/09 13.35 0.00%
2025/07/22 13.57 0.00% 2025/07/08 13.35 0.00%
2025/07/21 13.57 0.00% 2025/07/07 13.35 -0.52%
2025/07/18 13.57 0.67% 2025/07/04 13.42 -0.15%
2025/07/17 13.48 0.00% 2025/07/03 13.44 0.22%
2025/07/16 13.48 -0.07% 2025/07/02 13.41 0.15%
2025/07/15 13.49 0.52% 2025/06/30 13.39 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元 0.22% 0.88% 1.94% 10.49% 10.05% 12.75% 9.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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