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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.65 |
-0.04 |
-0.27% |
17.39% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.27% |
-16.34% |
-2.92% |
11.11% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
14.65 |
-0.27% |
2025/11/27 |
14.61 |
0.14% |
| 2025/12/10 |
14.69 |
-0.07% |
2025/11/26 |
14.59 |
0.62% |
| 2025/12/09 |
14.70 |
-0.20% |
2025/11/25 |
14.50 |
0.49% |
| 2025/12/08 |
14.73 |
0.00% |
2025/11/24 |
14.43 |
0.70% |
| 2025/12/05 |
14.73 |
0.55% |
2025/11/21 |
14.33 |
-1.65% |
| 2025/12/04 |
14.65 |
0.14% |
2025/11/20 |
14.57 |
0.69% |
| 2025/12/03 |
14.63 |
0.00% |
2025/11/19 |
14.47 |
-0.14% |
| 2025/12/02 |
14.63 |
0.34% |
2025/11/18 |
14.49 |
-1.23% |
| 2025/12/01 |
14.58 |
0.14% |
2025/11/17 |
14.67 |
0.20% |
| 2025/11/28 |
14.56 |
-0.34% |
2025/11/14 |
14.64 |
-1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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