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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.49 |
0.12 |
0.62% |
30.81% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.27% |
-16.34% |
-2.92% |
11.11% |
19.39% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
19.49 |
0.62% |
2026/06/02 |
19.34 |
0.73% |
| 2026/06/15 |
19.37 |
2.81% |
2026/05/29 |
19.20 |
1.59% |
| 2026/06/12 |
18.84 |
1.56% |
2026/05/28 |
18.90 |
0.64% |
| 2026/06/11 |
18.55 |
0.43% |
2026/05/26 |
18.78 |
1.62% |
| 2026/06/10 |
18.47 |
-2.53% |
2026/05/22 |
18.48 |
1.26% |
| 2026/06/09 |
18.95 |
2.93% |
2026/05/21 |
18.25 |
1.61% |
| 2026/06/08 |
18.41 |
-2.02% |
2026/05/20 |
17.96 |
0.17% |
| 2026/06/05 |
18.79 |
-1.67% |
2026/05/19 |
17.93 |
-1.05% |
| 2026/06/04 |
19.11 |
-2.05% |
2026/05/18 |
18.12 |
-0.38% |
| 2026/06/03 |
19.51 |
0.88% |
2026/05/15 |
18.19 |
-1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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