|
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.76 |
-0.11 |
-0.85% |
13.60% |
2024/12/10 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.27% |
-16.34% |
-2.92% |
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
12.76 |
-0.85% |
2024/11/26 |
12.58 |
-0.40% |
2024/12/09 |
12.87 |
0.55% |
2024/11/25 |
12.63 |
0.40% |
2024/12/06 |
12.80 |
-0.08% |
2024/11/22 |
12.58 |
0.00% |
2024/12/05 |
12.81 |
0.00% |
2024/11/21 |
12.58 |
-0.16% |
2024/12/04 |
12.81 |
0.16% |
2024/11/20 |
12.60 |
0.08% |
2024/12/03 |
12.79 |
0.63% |
2024/11/19 |
12.59 |
0.80% |
2024/12/02 |
12.71 |
0.39% |
2024/11/18 |
12.49 |
-0.48% |
2024/11/29 |
12.66 |
0.32% |
2024/11/15 |
12.55 |
-0.08% |
2024/11/28 |
12.62 |
-0.08% |
2024/11/14 |
12.56 |
-0.79% |
2024/11/27 |
12.63 |
0.40% |
2024/11/13 |
12.66 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|