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安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.26 |
-0.04 |
-0.30% |
6.25% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.27% |
-16.34% |
-2.92% |
11.11% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.26 |
-0.30% |
2025/05/27 |
12.92 |
-0.08% |
| 2025/06/11 |
13.30 |
0.38% |
2025/05/26 |
12.93 |
0.00% |
| 2025/06/10 |
13.25 |
0.76% |
2025/05/23 |
12.93 |
0.31% |
| 2025/06/06 |
13.15 |
0.00% |
2025/05/22 |
12.89 |
-0.46% |
| 2025/06/05 |
13.15 |
0.84% |
2025/05/21 |
12.95 |
0.54% |
| 2025/06/04 |
13.04 |
0.77% |
2025/05/20 |
12.88 |
0.23% |
| 2025/06/03 |
12.94 |
0.62% |
2025/05/19 |
12.85 |
-0.54% |
| 2025/06/02 |
12.86 |
-0.23% |
2025/05/16 |
12.92 |
-0.08% |
| 2025/05/30 |
12.89 |
-0.31% |
2025/05/15 |
12.93 |
0.15% |
| 2025/05/28 |
12.93 |
0.08% |
2025/05/14 |
12.91 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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