安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.76 -0.11 -0.85% 13.60% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -5.27% -16.34% -2.92%

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 12.76 -0.85% 2024/11/26 12.58 -0.40%
2024/12/09 12.87 0.55% 2024/11/25 12.63 0.40%
2024/12/06 12.80 -0.08% 2024/11/22 12.58 0.00%
2024/12/05 12.81 0.00% 2024/11/21 12.58 -0.16%
2024/12/04 12.81 0.16% 2024/11/20 12.60 0.08%
2024/12/03 12.79 0.63% 2024/11/19 12.59 0.80%
2024/12/02 12.71 0.39% 2024/11/18 12.49 -0.48%
2024/11/29 12.66 0.32% 2024/11/15 12.55 -0.08%
2024/11/28 12.62 -0.08% 2024/11/14 12.56 -0.79%
2024/11/27 12.63 0.40% 2024/11/13 12.66 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元 -0.85% -0.23% -1.31% 4.47% 4.58% 18.01% 13.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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