|
|
|
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.24 |
0.09 |
0.64% |
14.10% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.27% |
-16.34% |
-2.92% |
11.11% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
14.24 |
0.64% |
2025/08/29 |
13.78 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
14.15 |
0.07% |
2025/08/28 |
13.77 |
-0.22% |
| 2025/09/10 |
14.14 |
0.71% |
2025/08/27 |
13.80 |
-0.36% |
| 2025/09/09 |
14.04 |
0.65% |
2025/08/26 |
13.85 |
-0.29% |
| 2025/09/08 |
13.95 |
0.50% |
2025/08/25 |
13.89 |
1.24% |
| 2025/09/05 |
13.88 |
0.73% |
2025/08/22 |
13.72 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
13.78 |
0.07% |
2025/08/21 |
13.72 |
0.15% |
| 2025/09/03 |
13.77 |
0.00% |
2025/08/20 |
13.70 |
-0.44% |
| 2025/09/02 |
13.77 |
-0.29% |
2025/08/19 |
13.76 |
0.00% |
| 2025/09/01 |
13.81 |
0.22% |
2025/08/18 |
13.76 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
