安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.83 -0.01 -0.21% -3.78% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 0.41% -10.62% 0.11% -2.49% -17.15% -26.99% -1.95% -2.51% 0.60%
含息 - 6.50% -4.55% 6.44% 3.62% -11.09% -21.39% 4.26% 2.57% 0.60%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.026 5.1085 0.51%
02/15 0.026 5.0566 0.51%
03/15 0.026 5.0844 0.51%
04/15 0.026 5.0235 0.52%
05/15 0.026 5.0373 0.52%
06/18 0.026 5.0882 0.51%
07/15 0.026 5.1006 0.51%
08/16 0.026 5.1435 0.51%
09/16 0.026 5.1720 0.50%
10/15 0.026 5.1294 0.51%
總計 0.26 5.1294 5.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 4.83 -0.21% 2026/07/16 4.85 0.00%
2026/07/29 4.84 0.00% 2026/07/15 4.85 -0.41%
2026/07/28 4.84 0.00% 2026/07/14 4.87 -0.20%
2026/07/27 4.84 0.21% 2026/07/13 4.88 -0.20%
2026/07/24 4.83 0.00% 2026/07/10 4.89 0.20%
2026/07/23 4.83 -0.21% 2026/07/09 4.88 0.00%
2026/07/22 4.84 -0.21% 2026/07/08 4.88 -0.20%
2026/07/21 4.85 0.00% 2026/07/07 4.89 0.00%
2026/07/20 4.85 -0.21% 2026/07/06 4.89 0.00%
2026/07/17 4.86 0.21% 2026/07/03 4.89 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元 -0.21% 0.00% -1.43% -1.63% -3.59% -3.59% -3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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