安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.26 -0.04 -0.28% 13.72% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 24.28% -16.05% 13.94% 10.86% -1.61% -19.47% 7.60% 7.51%
含息 - - 28.90% -12.33% 18.37% 14.75% 2.37% -15.26% 12.83% 11.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.04719 11.56 0.41%
02/15 0.04719 11.4400 0.41%
03/15 0.04719 10.8000 0.44%
04/17 0.04719 11.4509 0.41%
05/15 0.04719 11.0891 0.43%
06/15 0.04719 11.4615 0.41%
07/17 0.04719 11.6459 0.41%
08/16 0.04719 11.1621 0.42%
09/15 0.04719 11.1998 0.42%
10/16 0.04719 10.9678 0.43%
11/15 0.04719 10.9591 0.43%
12/15 0.04719 11.3871 0.41%
總計 0.56628 11.3871 4.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.04719 11.4162 0.41%
02/15 0.04719 11.8416 0.40%
03/15 0.04719 12.5183 0.38%
04/15 0.04719 12.3743 0.38%
05/15 0.04719 12.8190 0.37%
06/17 0.04719 12.7124 0.37%
07/15 0.04719 13.1022 0.36%
08/16 0.04719 12.5741 0.38%
09/16 0.04719 12.5151 0.38%
10/15 0.04719 13.2613 0.36%
總計 0.4719 13.2613 3.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 14.26 -0.28% 2025/07/14 14.05 0.00%
2025/07/25 14.30 -0.83% 2025/07/11 14.05 -0.07%
2025/07/24 14.42 0.49% 2025/07/10 14.06 0.21%
2025/07/23 14.35 0.91% 2025/07/09 14.03 -0.21%
2025/07/22 14.22 -0.21% 2025/07/08 14.06 0.43%
2025/07/21 14.25 0.35% 2025/07/07 14.00 -0.85%
2025/07/18 14.20 0.78% 2025/07/03 14.12 0.64%
2025/07/17 14.09 -0.07% 2025/07/02 14.03 0.72%
2025/07/16 14.10 0.00% 2025/06/30 13.93 -0.50%
2025/07/15 14.10 0.36% 2025/06/27 14.00 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益/美元 -0.28% 0.07% 1.86% 13.17% 13.90% 14.09% 13.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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