安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.33	0.33	1.83%	18.87%	2026/06/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	24.28%	-16.05%	13.94%	10.86%	-1.61%	-19.47%	7.60%	7.51%	22.97%
含息	-	28.90%	-12.33%	18.37%	14.75%	2.37%	-15.26%	12.83%	11.56%	22.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.04719	11.4162	0.41%
02/15	0.04719	11.8416	0.40%
03/15	0.04719	12.5183	0.38%
04/15	0.04719	12.3743	0.38%
05/15	0.04719	12.8190	0.37%
06/17	0.04719	12.7124	0.37%
07/15	0.04719	13.1022	0.36%
08/16	0.04719	12.5741	0.38%
09/16	0.04719	12.5151	0.38%
10/15	0.04719	13.2613	0.36%
總計	0.4719	13.2613	3.56%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	18.33	1.83%	2026/05/29	18.27	1.44%
2026/06/12	18.00	3.21%	2026/05/28	18.01	-0.72%
2026/06/11	17.44	0.17%	2026/05/27	18.14	1.11%
2026/06/10	17.41	-2.41%	2026/05/26	17.94	1.87%
2026/06/09	17.84	2.88%	2026/05/22	17.61	0.34%
2026/06/08	17.34	-3.83%	2026/05/21	17.55	2.15%
2026/06/05	18.03	-4.25%	2026/05/20	17.18	-0.29%
2026/06/03	18.83	0.37%	2026/05/19	17.23	-1.26%
2026/06/02	18.76	1.02%	2026/05/18	17.45	-0.51%
2026/06/01	18.57	1.64%	2026/05/15	17.54	-2.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益/美元	1.83%	5.71%	4.50%	14.92%	21.47%	34.98%	18.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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