安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.84 -0.02 -0.16% 10.08% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 24.28% -16.05% 13.94% 10.86% -1.61% -19.47% 7.60%
含息 - - - 28.90% -12.33% 18.37% 14.75% 2.37% -15.26% 12.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.04719 13.98 0.34%
02/15 0.04719 13.67 0.35%
03/15 0.04719 12.29 0.38%
04/19 0.04719 13.01 0.36%
05/16 0.04719 11.82 0.40%
06/15 0.04719 11.79 0.40%
07/15 0.04719 10.96 0.43%
08/16 0.04719 11.41 0.41%
09/15 0.04719 10.86 0.43%
10/17 0.04719 9.94 0.47%
11/15 0.04719 10.67 0.44%
12/15 0.04719 11.07 0.43%
總計 0.56628 11.07 5.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.04719 11.56 0.41%
02/15 0.04719 11.4400 0.41%
03/15 0.04719 10.8000 0.44%
04/17 0.04719 11.4509 0.41%
05/15 0.04719 11.0891 0.43%
06/15 0.04719 11.4615 0.41%
07/17 0.04719 11.6459 0.41%
08/16 0.04719 11.1621 0.42%
09/15 0.04719 11.1998 0.42%
10/16 0.04719 10.9678 0.43%
11/15 0.04719 10.9591 0.43%
12/15 0.04719 11.3871 0.41%
總計 0.56628 11.3871 4.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.04719 11.4162 0.41%
02/15 0.04719 11.8416 0.40%
03/15 0.04719 12.5183 0.38%
04/15 0.04719 12.3743 0.38%
05/15 0.04719 12.8190 0.37%
06/17 0.04719 12.7124 0.37%
07/15 0.04719 13.1022 0.36%
08/16 0.04719 12.5741 0.38%
09/16 0.04719 12.5151 0.38%
10/15 0.04719 13.2613 0.36%
總計 0.4719 13.2613 3.56%

安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 12.84 -0.16% 2024/11/25 12.60 0.56%
2024/12/09 12.86 0.55% 2024/11/22 12.53 -0.32%
2024/12/06 12.79 0.63% 2024/11/21 12.57 -0.24%
2024/12/05 12.71 -0.16% 2024/11/20 12.60 0.16%
2024/12/04 12.73 0.08% 2024/11/19 12.58 0.48%
2024/12/03 12.72 0.79% 2024/11/18 12.52 0.32%
2024/12/02 12.62 0.88% 2024/11/15 12.48 -0.16%
2024/11/29 12.51 -0.79% 2024/11/14 12.50 -0.95%
2024/11/27 12.61 0.32% 2024/11/13 12.62 -0.86%
2024/11/26 12.57 -0.24% 2024/11/12 12.73 -2.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益/美元 -0.16% 0.94% -1.46% 3.69% 1.63% 15.26% 10.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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