安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.78 -0.05 -0.34% 6.79% 2026/06/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 15.44% -21.19% 15.37% 2.46% 19.72%
含息 - - - - - 18.32% -18.70% 18.53% 4.74% 19.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0258 11.1972 0.23%
02/15 0.0258 11.1943 0.23%
03/15 0.0258 11.8325 0.22%
04/15 0.0258 11.5970 0.22%
05/15 0.0258 11.8620 0.22%
06/17 0.0258 11.6939 0.22%
07/15 0.0258 12.0824 0.21%
08/16 0.0258 11.6735 0.22%
09/16 0.0258 12.0612 0.21%
10/15 0.0258 12.1431 0.21%
總計 0.258 12.1431 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/16 14.78 -0.34% 2026/06/01 14.52 -0.21%
2026/06/15 14.83 1.58% 2026/05/29 14.55 0.69%
2026/06/12 14.60 1.32% 2026/05/28 14.45 -0.62%
2026/06/11 14.41 0.42% 2026/05/27 14.54 0.00%
2026/06/10 14.35 -0.49% 2026/05/26 14.54 0.83%
2026/06/09 14.42 0.77% 2026/05/22 14.42 -0.07%
2026/06/08 14.31 -1.65% 2026/05/21 14.43 1.55%
2026/06/05 14.55 -0.14% 2026/05/20 14.21 -0.98%
2026/06/03 14.57 0.14% 2026/05/19 14.35 0.77%
2026/06/02 14.55 0.21% 2026/05/18 14.24 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元 -0.34% 2.50% 3.87% 8.84% 8.12% 17.12% 6.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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