安聯基金淨值

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	107.83	-0.30	-0.28%	-0.15%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	0.57%	-15.26%	6.67%	7.41%	4.65%	-27.90%	7.10%	1.38%	1.57%
含息	-	17.53%	0.08%	22.68%	21.45%	15.93%	-16.94%	19.27%	10.56%	1.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.962	104.4500	0.92%
02/15	0.962	105.3100	0.91%
03/15	0.962	106.3500	0.90%
04/15	0.962	105.6100	0.91%
05/15	0.962	105.2600	0.91%
06/17	0.962	106.1500	0.91%
07/15	0.962	107.5500	0.89%
08/16	0.962	104.6400	0.92%
09/16	0.962	106.1200	0.91%
10/15	0.962	106.9900	0.90%
總計	9.62	106.9900	8.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	107.83	-0.28%	2026/02/04	108.49	-0.44%
2026/02/18	108.13	0.95%	2026/02/03	108.97	0.28%
2026/02/17	107.11	-1.00%	2026/02/02	108.67	-0.23%
2026/02/13	108.19	-1.04%	2026/01/30	108.92	-0.16%
2026/02/12	109.33	0.10%	2026/01/29	109.09	-0.24%
2026/02/11	109.22	-0.02%	2026/01/28	109.35	0.32%
2026/02/10	109.24	0.16%	2026/01/27	109.00	0.23%
2026/02/09	109.07	0.85%	2026/01/26	108.75	0.31%
2026/02/06	108.15	0.45%	2026/01/23	108.41	-0.11%
2026/02/05	107.67	-0.76%	2026/01/22	108.53	0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	-0.28%	-1.37%	-0.72%	1.19%	1.22%	0.15%	-0.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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