安聯基金淨值

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	111.47	0.22	0.20%	3.22%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	0.57%	-15.26%	6.67%	7.41%	4.65%	-27.90%	7.10%	1.38%	1.57%
含息	-	17.53%	0.08%	22.68%	21.45%	15.93%	-16.94%	19.27%	10.56%	1.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.962	104.4500	0.92%
02/15	0.962	105.3100	0.91%
03/15	0.962	106.3500	0.90%
04/15	0.962	105.6100	0.91%
05/15	0.962	105.2600	0.91%
06/17	0.962	106.1500	0.91%
07/15	0.962	107.5500	0.89%
08/16	0.962	104.6400	0.92%
09/16	0.962	106.1200	0.91%
10/15	0.962	106.9900	0.90%
總計	9.62	106.9900	8.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	111.47	0.20%	2026/04/22	108.70	-0.09%
2026/05/06	111.25	0.55%	2026/04/21	108.80	0.29%
2026/05/05	110.64	0.40%	2026/04/20	108.48	0.02%
2026/05/04	110.20	1.22%	2026/04/17	108.46	0.67%
2026/04/30	108.87	0.07%	2026/04/16	107.74	0.26%
2026/04/29	108.79	0.22%	2026/04/15	107.46	-0.44%
2026/04/28	108.55	-0.33%	2026/04/14	107.94	0.90%
2026/04/27	108.91	0.10%	2026/04/13	106.98	-0.19%
2026/04/24	108.80	-0.12%	2026/04/10	107.18	0.25%
2026/04/23	108.93	0.21%	2026/04/09	106.91	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	0.20%	2.39%	6.78%	3.07%	3.34%	9.45%	3.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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