安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 65.92 0.04 0.06% 6.31% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -27.81% -32.69% -7.41%
含息 - - - - - - - -15.83% -21.24% 2.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.242 94.20 1.32%
02/15 1.292 94.01 1.37%
03/15 1.292 80.84 1.60%
04/19 0.929 84.24 1.10%
05/17 0.929 79.65 1.17%
06/15 0.929 76.11 1.22%
07/15 0.89 66.53 1.34%
08/16 0.89 67.81 1.31%
09/15 0.89 67.65 1.32%
10/17 0.89 59.66 1.49%
11/15 0.654 60.09 1.09%
12/15 0.568 66.89 0.85%
總計 11.395 66.89 17.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.568 70.88 0.80%
02/15 0.568 70.2400 0.81%
03/15 0.568 67.8600 0.84%
04/17 0.543 66.3800 0.82%
05/15 0.543 62.9900 0.86%
06/15 0.543 63.1300 0.86%
07/17 0.543 62.5900 0.87%
08/16 0.543 60.8600 0.89%
09/15 0.543 60.3000 0.90%
10/16 0.543 59.1900 0.92%
11/15 0.543 59.6800 0.91%
12/15 0.543 61.9500 0.88%
總計 6.591 61.9500 10.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.543 62.6200 0.87%
02/15 0.543 62.8500 0.86%
03/15 0.543 64.0600 0.85%
04/15 0.543 64.2200 0.85%
05/15 0.543 64.7200 0.84%
06/18 0.543 65.2400 0.83%
07/15 0.543 65.3400 0.83%
08/16 0.543 65.0300 0.83%
09/16 0.543 64.1800 0.85%
10/15 0.53275 66.0900 0.81%
總計 5.41975 66.0900 8.20%

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 65.92 0.06% 2024/11/27 65.23 0.05%
2024/12/10 65.88 0.15% 2024/11/26 65.20 -0.09%
2024/12/09 65.78 0.20% 2024/11/25 65.26 -0.08%
2024/12/06 65.65 -0.09% 2024/11/22 65.31 -0.02%
2024/12/05 65.71 -0.02% 2024/11/21 65.32 -0.32%
2024/12/04 65.72 0.06% 2024/11/20 65.53 -0.02%
2024/12/03 65.68 0.12% 2024/11/19 65.54 0.11%
2024/12/02 65.60 0.17% 2024/11/18 65.47 -0.02%
2024/11/29 65.49 0.18% 2024/11/15 65.48 -0.95%
2024/11/28 65.37 0.21% 2024/11/14 66.11 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 0.06% 0.30% -0.44% 3.26% 1.59% 7.40% 6.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)