安聯基金淨值

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	277.83	0.11	0.04%	21.35%	2026/06/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	11.02%	-10.87%	17.96%	1.30%	9.37%	-12.77%	5.22%	14.21%	9.21%
含息	-	22.27%	-1.57%	27.81%	8.68%	16.64%	-4.91%	14.43%	21.50%	9.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	1.33956	181.3800	0.74%
02/15	1.33956	192.8500	0.69%
03/15	1.33956	199.5100	0.67%
04/15	1.33956	202.2800	0.66%
05/15	1.33956	207.3200	0.65%
06/17	1.33956	207.4000	0.65%
07/15	1.33956	210.0200	0.64%
08/16	1.33956	198.4700	0.67%
09/16	1.33956	196.4200	0.68%
10/15	1.33956	211.1300	0.63%
總計	13.3956	211.1300	6.34%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/17	277.83	0.04%	2026/06/02	281.87	1.17%
2026/06/16	277.72	0.59%	2026/06/01	278.60	1.34%
2026/06/15	276.10	1.37%	2026/05/29	274.91	1.38%
2026/06/12	272.36	2.84%	2026/05/28	271.18	-0.48%
2026/06/11	264.83	0.39%	2026/05/27	272.50	1.08%
2026/06/10	263.80	-2.43%	2026/05/26	269.59	1.63%
2026/06/09	270.36	2.53%	2026/05/22	265.27	0.47%
2026/06/08	263.69	-2.78%	2026/05/21	264.04	1.93%
2026/06/05	271.24	-4.40%	2026/05/20	259.05	0.04%
2026/06/03	283.71	0.65%	2026/05/19	258.95	-1.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險	0.04%	5.32%	5.54%	13.79%	24.35%	35.41%	21.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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