安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 212.55 0.40 0.19% 15.79% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 11.02% -10.87% 17.96% 1.30% 9.37% -12.77% 5.22%
含息 - - - 22.27% -1.57% 27.81% 8.68% 16.64% -4.91% 14.43%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 1.16385 205.70 0.57%
02/15 1.24419 204.22 0.61%
03/15 1.24419 189.63 0.66%
04/19 1.33956 202.50 0.66%
05/16 1.33956 192.74 0.70%
06/15 1.33956 190.92 0.70%
07/15 1.33956 185.98 0.72%
08/16 1.33956 188.71 0.71%
09/15 1.33956 185.69 0.72%
10/17 1.33956 174.42 0.77%
11/15 1.33956 177.15 0.76%
12/15 1.33956 178.03 0.75%
總計 15.70827 178.03 8.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.33956 183.30 0.73%
02/15 1.33956 182.8900 0.73%
03/15 1.33956 173.4900 0.77%
04/17 1.33956 178.6200 0.75%
05/15 1.33956 175.3000 0.76%
06/15 1.33956 183.3200 0.73%
07/17 1.33956 179.3600 0.75%
08/16 1.33956 176.6400 0.76%
09/15 1.33956 181.2300 0.74%
10/16 1.33956 180.5800 0.74%
11/15 1.33956 177.9900 0.75%
12/15 1.33956 181.8300 0.74%
總計 16.07472 181.8300 8.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 1.33956 181.3800 0.74%
02/15 1.33956 192.8500 0.69%
03/15 1.33956 199.5100 0.67%
04/15 1.33956 202.2800 0.66%
05/15 1.33956 207.3200 0.65%
06/17 1.33956 207.4000 0.65%
07/15 1.33956 210.0200 0.64%
08/16 1.33956 198.4700 0.67%
09/16 1.33956 196.4200 0.68%
10/15 1.33956 211.1300 0.63%
總計 13.3956 211.1300 6.34%

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 212.55 0.19% 2024/11/25 209.07 -0.26%
2024/12/09 212.15 0.64% 2024/11/22 209.62 0.77%
2024/12/06 210.81 0.23% 2024/11/21 208.02 0.20%
2024/12/05 210.33 -0.36% 2024/11/20 207.60 0.12%
2024/12/04 211.09 0.25% 2024/11/19 207.36 0.61%
2024/12/03 210.56 0.74% 2024/11/18 206.10 0.33%
2024/12/02 209.02 1.27% 2024/11/15 205.43 -0.83%
2024/11/29 206.39 -1.05% 2024/11/14 207.14 0.15%
2024/11/27 208.59 0.22% 2024/11/13 206.84 -0.88%
2024/11/26 208.14 -0.44% 2024/11/12 208.68 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 0.19% 0.95% 0.93% 8.90% 3.89% 18.19% 15.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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