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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1100.10 |
-0.44 |
-0.04% |
0.91% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
-0.02% |
8.56% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
1100.10 |
-0.04% |
2026/06/02 |
1098.17 |
0.14% |
| 2026/06/15 |
1100.54 |
0.35% |
2026/06/01 |
1096.60 |
-0.06% |
| 2026/06/12 |
1096.74 |
0.27% |
2026/05/29 |
1097.22 |
0.23% |
| 2026/06/11 |
1093.74 |
-0.01% |
2026/05/28 |
1094.73 |
-0.24% |
| 2026/06/10 |
1093.80 |
0.16% |
2026/05/27 |
1097.36 |
-0.02% |
| 2026/06/09 |
1092.07 |
0.10% |
2026/05/26 |
1097.56 |
0.34% |
| 2026/06/08 |
1090.96 |
-0.31% |
2026/05/22 |
1093.86 |
0.20% |
| 2026/06/05 |
1094.31 |
0.01% |
2026/05/21 |
1091.71 |
0.23% |
| 2026/06/04 |
1094.18 |
-0.07% |
2026/05/20 |
1089.17 |
-0.02% |
| 2026/06/03 |
1094.94 |
-0.29% |
2026/05/19 |
1089.39 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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