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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1072.20 |
0.30 |
0.03% |
6.76% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
-0.02% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
1072.20 |
0.03% |
2025/08/27 |
1067.18 |
0.23% |
| 2025/09/10 |
1071.90 |
0.08% |
2025/08/26 |
1064.78 |
0.29% |
| 2025/09/09 |
1071.04 |
-0.18% |
2025/08/22 |
1061.67 |
-0.06% |
| 2025/09/08 |
1072.99 |
0.13% |
2025/08/21 |
1062.33 |
0.15% |
| 2025/09/05 |
1071.58 |
0.25% |
2025/08/20 |
1060.76 |
-0.09% |
| 2025/09/04 |
1068.92 |
0.18% |
2025/08/19 |
1061.67 |
-0.28% |
| 2025/09/03 |
1067.02 |
-0.03% |
2025/08/18 |
1064.70 |
-0.24% |
| 2025/09/02 |
1067.34 |
-0.21% |
2025/08/14 |
1067.31 |
0.15% |
| 2025/08/29 |
1069.59 |
-0.09% |
2025/08/13 |
1065.68 |
0.24% |
| 2025/08/28 |
1070.57 |
0.32% |
2025/08/12 |
1063.14 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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