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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1096.27 |
3.84 |
0.35% |
0.55% |
2026/03/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
-0.02% |
8.56% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
1096.27 |
0.35% |
2026/03/04 |
1097.32 |
-0.06% |
| 2026/03/17 |
1092.43 |
0.21% |
2026/03/03 |
1097.93 |
-0.57% |
| 2026/03/16 |
1090.10 |
0.10% |
2026/03/02 |
1104.26 |
-0.01% |
| 2026/03/13 |
1089.02 |
-0.54% |
2026/02/27 |
1104.37 |
0.24% |
| 2026/03/12 |
1094.98 |
-0.01% |
2026/02/26 |
1101.68 |
0.05% |
| 2026/03/11 |
1095.13 |
-0.06% |
2026/02/25 |
1101.12 |
-0.14% |
| 2026/03/10 |
1095.81 |
0.30% |
2026/02/24 |
1102.65 |
0.13% |
| 2026/03/09 |
1092.57 |
-0.16% |
2026/02/23 |
1101.24 |
0.15% |
| 2026/03/06 |
1094.36 |
-0.25% |
2026/02/20 |
1099.60 |
0.07% |
| 2026/03/05 |
1097.05 |
-0.02% |
2026/02/19 |
1098.85 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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