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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1045.64 |
3.66 |
0.35% |
4.12% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
-0.02% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
1045.64 |
0.35% |
2025/05/27 |
1039.73 |
0.37% |
| 2025/06/11 |
1041.98 |
-0.24% |
2025/05/23 |
1035.93 |
0.24% |
| 2025/06/10 |
1044.47 |
0.09% |
2025/05/22 |
1033.43 |
0.02% |
| 2025/06/06 |
1043.56 |
-0.15% |
2025/05/21 |
1033.19 |
-0.38% |
| 2025/06/05 |
1045.17 |
0.33% |
2025/05/20 |
1037.14 |
0.53% |
| 2025/06/04 |
1041.70 |
-0.22% |
2025/05/19 |
1031.66 |
-0.52% |
| 2025/06/03 |
1043.98 |
0.47% |
2025/05/16 |
1037.05 |
0.37% |
| 2025/06/02 |
1039.05 |
0.03% |
2025/05/15 |
1033.24 |
-0.12% |
| 2025/05/30 |
1038.70 |
0.18% |
2025/05/14 |
1034.48 |
0.08% |
| 2025/05/28 |
1036.85 |
-0.28% |
2025/05/13 |
1033.65 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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