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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1056.29 |
1.33 |
0.13% |
5.18% |
2025/07/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
-0.02% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
1056.29 |
0.13% |
2025/07/14 |
1052.49 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
1054.96 |
-0.14% |
2025/07/11 |
1050.54 |
-0.22% |
| 2025/07/24 |
1056.43 |
0.03% |
2025/07/10 |
1052.82 |
0.07% |
| 2025/07/23 |
1056.10 |
0.07% |
2025/07/09 |
1052.13 |
-0.03% |
| 2025/07/22 |
1055.39 |
-0.03% |
2025/07/08 |
1052.42 |
-0.12% |
| 2025/07/21 |
1055.71 |
0.17% |
2025/07/07 |
1053.67 |
-0.27% |
| 2025/07/18 |
1053.96 |
0.17% |
2025/07/03 |
1056.53 |
0.24% |
| 2025/07/17 |
1052.15 |
0.06% |
2025/07/02 |
1053.99 |
-0.35% |
| 2025/07/16 |
1051.48 |
-0.22% |
2025/07/01 |
1057.65 |
0.16% |
| 2025/07/15 |
1053.76 |
0.12% |
2025/06/30 |
1055.96 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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