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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1035.77 |
0.68 |
0.07% |
3.13% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
-0.02% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
1035.77 |
0.07% |
2025/04/11 |
1013.58 |
-0.85% |
| 2025/04/28 |
1035.09 |
0.16% |
2025/04/10 |
1022.25 |
1.05% |
| 2025/04/25 |
1033.42 |
0.32% |
2025/04/09 |
1011.61 |
-0.74% |
| 2025/04/24 |
1030.09 |
0.07% |
2025/04/08 |
1019.20 |
-0.60% |
| 2025/04/23 |
1029.42 |
0.49% |
2025/04/07 |
1025.38 |
-0.98% |
| 2025/04/22 |
1024.42 |
-0.00% |
2025/04/04 |
1035.58 |
0.30% |
| 2025/04/17 |
1024.46 |
0.06% |
2025/04/03 |
1032.51 |
0.42% |
| 2025/04/16 |
1023.86 |
0.20% |
2025/04/02 |
1028.24 |
-0.29% |
| 2025/04/15 |
1021.80 |
0.64% |
2025/04/01 |
1031.21 |
0.14% |
| 2025/04/14 |
1015.33 |
0.17% |
2025/03/31 |
1029.80 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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