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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1091.48 |
-0.31 |
-0.03% |
0.11% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
-0.02% |
8.56% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
1091.48 |
-0.03% |
2026/01/15 |
1089.86 |
0.08% |
| 2026/01/29 |
1091.79 |
0.14% |
2026/01/14 |
1089.02 |
0.10% |
| 2026/01/28 |
1090.31 |
0.22% |
2026/01/13 |
1087.91 |
0.07% |
| 2026/01/27 |
1087.90 |
-0.09% |
2026/01/12 |
1087.18 |
-0.23% |
| 2026/01/26 |
1088.85 |
0.26% |
2026/01/09 |
1089.69 |
0.01% |
| 2026/01/23 |
1085.99 |
-0.13% |
2026/01/08 |
1089.62 |
-0.27% |
| 2026/01/22 |
1087.45 |
0.07% |
2026/01/07 |
1092.58 |
0.20% |
| 2026/01/21 |
1086.64 |
0.31% |
2026/01/06 |
1090.42 |
0.13% |
| 2026/01/20 |
1083.29 |
-0.36% |
2026/01/05 |
1089.01 |
-0.01% |
| 2026/01/16 |
1087.16 |
-0.25% |
2026/01/02 |
1089.07 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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