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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1087.97 |
-2.05 |
-0.19% |
-0.21% |
2026/04/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
-0.02% |
8.56% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
1087.97 |
-0.19% |
2026/04/16 |
1093.39 |
-0.13% |
| 2026/04/29 |
1090.02 |
-0.07% |
2026/04/15 |
1094.83 |
0.12% |
| 2026/04/28 |
1090.73 |
-0.24% |
2026/04/14 |
1093.53 |
0.23% |
| 2026/04/27 |
1093.33 |
0.23% |
2026/04/13 |
1091.07 |
-0.13% |
| 2026/04/24 |
1090.87 |
-0.08% |
2026/04/10 |
1092.50 |
-0.09% |
| 2026/04/23 |
1091.71 |
-0.23% |
2026/04/09 |
1093.45 |
-0.24% |
| 2026/04/22 |
1094.20 |
-0.16% |
2026/04/08 |
1096.04 |
0.63% |
| 2026/04/21 |
1095.92 |
-0.02% |
2026/04/07 |
1089.20 |
0.21% |
| 2026/04/20 |
1096.11 |
0.24% |
2026/04/02 |
1086.95 |
-0.38% |
| 2026/04/17 |
1093.51 |
0.01% |
2026/04/01 |
1091.08 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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