安聯主題趨勢基金-BT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.91 -0.08 -0.67% 4.70% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -21.63% 14.56%

安聯主題趨勢基金-BT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 11.91 -0.67% 2024/11/26 11.90 0.08%
2024/12/10 11.99 -0.83% 2024/11/25 11.89 0.76%
2024/12/09 12.09 0.42% 2024/11/22 11.80 0.94%
2024/12/06 12.04 -0.50% 2024/11/21 11.69 -0.17%
2024/12/05 12.10 0.41% 2024/11/20 11.71 0.43%
2024/12/04 12.05 0.25% 2024/11/19 11.66 0.17%
2024/12/03 12.02 0.59% 2024/11/18 11.64 -1.19%
2024/12/02 11.95 0.42% 2024/11/15 11.78 -0.67%
2024/11/29 11.90 -0.25% 2024/11/14 11.86 -0.50%
2024/11/27 11.93 0.25% 2024/11/13 11.92 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯主題趨勢基金-BT累積類股/美元 -0.67% -1.16% -1.24% 3.24% 1.69% 10.84% 4.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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