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安聯主題趨勢基金-BT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.44 |
0.05 |
0.40% |
7.52% |
2025/07/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.63% |
14.56% |
1.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
12.44 |
0.40% |
2025/07/14 |
12.11 |
-0.74% |
| 2025/07/25 |
12.39 |
-0.16% |
2025/07/11 |
12.20 |
-0.65% |
| 2025/07/24 |
12.41 |
0.00% |
2025/07/10 |
12.28 |
0.66% |
| 2025/07/23 |
12.41 |
1.31% |
2025/07/09 |
12.20 |
-0.16% |
| 2025/07/22 |
12.25 |
-0.33% |
2025/07/08 |
12.22 |
0.00% |
| 2025/07/21 |
12.29 |
0.24% |
2025/07/07 |
12.22 |
0.00% |
| 2025/07/18 |
12.26 |
1.07% |
2025/07/03 |
12.22 |
0.41% |
| 2025/07/17 |
12.13 |
0.25% |
2025/07/02 |
12.17 |
-0.25% |
| 2025/07/16 |
12.10 |
-1.06% |
2025/07/01 |
12.20 |
0.49% |
| 2025/07/15 |
12.23 |
0.99% |
2025/06/30 |
12.14 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股/美元 |
0.40% |
1.22% |
2.56% |
13.82% |
4.80% |
9.21% |
7.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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