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安聯收益成長基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2473.53 |
6.88 |
0.28% |
6.28% |
2025/07/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.76% |
13.23% |
-4.23% |
20.44% |
22.76% |
12.47% |
-19.12% |
18.11% |
10.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
2473.53 |
0.28% |
2025/07/14 |
2440.68 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
2466.65 |
0.05% |
2025/07/11 |
2441.66 |
-0.05% |
| 2025/07/24 |
2465.33 |
0.33% |
2025/07/10 |
2442.95 |
-0.00% |
| 2025/07/23 |
2457.17 |
0.18% |
2025/07/09 |
2443.00 |
0.12% |
| 2025/07/22 |
2452.65 |
-0.36% |
2025/07/08 |
2440.04 |
-0.12% |
| 2025/07/21 |
2461.55 |
0.20% |
2025/07/07 |
2442.96 |
0.06% |
| 2025/07/18 |
2456.58 |
0.34% |
2025/07/04 |
2441.41 |
0.00% |
| 2025/07/17 |
2448.25 |
0.36% |
2025/07/03 |
2441.41 |
0.55% |
| 2025/07/16 |
2439.44 |
-0.32% |
2025/07/02 |
2428.03 |
-0.15% |
| 2025/07/15 |
2447.26 |
0.27% |
2025/07/01 |
2431.67 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯收益成長基金-IT累積類股/美元 |
0.28% |
0.49% |
2.11% |
8.72% |
4.48% |
11.94% |
6.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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