安聯收益成長基金-IT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2371.99 2.33 0.10% 12.84% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 9.76% 13.23% -4.23% 20.44% 22.76% 12.47% -19.12% 18.11%

安聯收益成長基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 2371.99 0.10% 2024/11/27 2351.06 0.11%
2024/12/11 2369.66 0.10% 2024/11/26 2348.57 0.09%
2024/12/10 2367.30 -0.40% 2024/11/25 2346.43 0.40%
2024/12/09 2376.80 0.17% 2024/11/22 2337.16 0.27%
2024/12/06 2372.82 0.07% 2024/11/21 2330.85 0.34%
2024/12/05 2371.11 0.30% 2024/11/20 2323.03 0.28%
2024/12/04 2364.01 0.26% 2024/11/19 2316.47 0.18%
2024/12/03 2357.85 0.10% 2024/11/18 2312.40 -0.29%
2024/12/02 2355.46 0.11% 2024/11/15 2319.17 -0.69%
2024/11/29 2352.94 0.08% 2024/11/14 2335.18 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-IT累積類股/美元 0.10% 0.04% 1.28% 5.82% 7.46% 16.62% 12.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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