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安聯收益成長基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2114.9200 |
-5.1900 |
-0.24% |
0.61% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
9.76% |
13.23% |
-4.23% |
20.44% |
22.76% |
12.47% |
-19.12% |
18.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
2114.9200 |
-0.24% |
2024/04/08 |
2174.9900 |
0.27% |
| 2024/04/19 |
2120.1100 |
-0.08% |
2024/04/05 |
2169.0500 |
-0.50% |
| 2024/04/18 |
2121.8700 |
-0.45% |
2024/04/04 |
2180.0100 |
0.47% |
| 2024/04/17 |
2131.4900 |
0.08% |
2024/04/03 |
2169.8800 |
0.03% |
| 2024/04/16 |
2129.7000 |
-1.30% |
2024/04/02 |
2169.2500 |
-0.82% |
| 2024/04/15 |
2157.6800 |
-0.16% |
2024/03/28 |
2187.0800 |
0.36% |
| 2024/04/12 |
2161.1200 |
-0.12% |
2024/03/27 |
2179.1400 |
-0.14% |
| 2024/04/11 |
2163.7200 |
-0.10% |
2024/03/26 |
2182.1500 |
0.11% |
| 2024/04/10 |
2165.9800 |
-0.49% |
2024/03/25 |
2179.6900 |
0.06% |
| 2024/04/09 |
2176.6100 |
0.07% |
2024/03/22 |
2178.3500 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯收益成長基金-IT累積類股/美元 |
-0.24% |
-1.98% |
-2.91% |
0.67% |
10.92% |
12.91% |
0.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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