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安聯收益成長基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2522.81 |
3.60 |
0.14% |
8.40% |
2025/09/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.76% |
13.23% |
-4.23% |
20.44% |
22.76% |
12.47% |
-19.12% |
18.11% |
10.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
2522.81 |
0.14% |
2025/08/27 |
2489.77 |
0.22% |
| 2025/09/10 |
2519.21 |
0.46% |
2025/08/26 |
2484.33 |
-0.06% |
| 2025/09/09 |
2507.62 |
0.09% |
2025/08/25 |
2485.80 |
0.68% |
| 2025/09/08 |
2505.39 |
0.03% |
2025/08/22 |
2469.06 |
0.18% |
| 2025/09/05 |
2504.70 |
0.53% |
2025/08/21 |
2464.53 |
0.03% |
| 2025/09/04 |
2491.38 |
0.19% |
2025/08/20 |
2463.79 |
-0.70% |
| 2025/09/03 |
2486.71 |
0.23% |
2025/08/19 |
2481.09 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
2480.88 |
-0.59% |
2025/08/18 |
2480.96 |
-0.10% |
| 2025/08/29 |
2495.62 |
0.02% |
2025/08/14 |
2483.44 |
-0.13% |
| 2025/08/28 |
2495.08 |
0.21% |
2025/08/13 |
2486.71 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯收益成長基金-IT累積類股/美元 |
0.14% |
1.26% |
2.01% |
5.75% |
11.07% |
13.29% |
8.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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