安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.34 0.11 0.72% 36.36% 2026/06/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 34.65% -21.88% 14.27% 44.32% -14.31% -27.18% -3.19% -2.73% 24.58%
含息 - 40.35% -17.64% 19.69% 49.06% -10.27% -22.65% 2.35% 1.90% 24.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.043 9.0215 0.48%
02/15 0.043 8.9576 0.48%
03/15 0.043 9.1866 0.47%
04/15 0.043 9.1453 0.47%
05/15 0.043 9.5047 0.45%
06/17 0.043 9.5432 0.45%
07/15 0.043 9.8096 0.44%
08/16 0.043 9.1251 0.47%
09/16 0.043 9.0442 0.48%
10/15 0.043 9.8925 0.43%
總計 0.43 9.8925 4.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/18 15.34 0.72% 2026/06/04 15.16 -2.45%
2026/06/17 15.23 0.59% 2026/06/03 15.54 1.11%
2026/06/16 15.14 1.07% 2026/06/02 15.37 1.05%
2026/06/15 14.98 2.53% 2026/06/01 15.21 1.06%
2026/06/12 14.61 2.60% 2026/05/29 15.05 1.28%
2026/06/11 14.24 0.35% 2026/05/28 14.86 -1.33%
2026/06/10 14.19 -3.40% 2026/05/27 15.06 1.76%
2026/06/09 14.69 3.96% 2026/05/26 14.80 2.21%
2026/06/08 14.13 -3.88% 2026/05/22 14.48 0.77%
2026/06/05 14.70 -3.03% 2026/05/21 14.37 2.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元 0.72% 7.72% 8.03% 23.02% 42.04% 57.82% 36.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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